SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST is a French company founded 45 years ago, specialized in the sector Construction de routes et autoroutes. Based in LEZIGNAN-LA-CEBE (34120), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 28.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST (SIREN 319658159)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 28 560 292 € 24 103 270 € 27 022 504 € 23 431 325 € 26 425 358 € 25 468 926 € 22 387 967 € 21 405 998 € 20 665 052 €
Nettoergebnis 433 480 € 347 489 € 143 539 € 198 777 € 402 564 € 470 839 € 115 235 € 83 414 € 64 245 €
EBITDA 878 093 € 1 076 271 € 994 925 € 355 666 € 469 194 € 724 221 € 341 268 € 438 715 € 397 209 €
Nettomarge 1.5% 1.4% 0.5% 0.8% 1.5% 1.8% 0.5% 0.4% 0.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST einen Umsatz von 28.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.1%). Vs 2023, Wachstum von +18% (24.1 Mio€ -> 28.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (10.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 18.0 Mio€, d.h. eine Rate von 63%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 878 k€, was 3.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 433 k€, d.h. 1.5% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

28 560 292 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

17 976 160 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

878 093 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

520 665 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

433 480 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

3.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 28%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 20%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.5% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

27.523%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

20.002%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.484%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.261

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

31.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
27.52 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.71
Méd: 21.57
Q3: 63.35
Average +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DES TRAVAUX PUBLI... (27.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
20.0% 2024
2022
2023
2024
Q1: 14.32%
Méd: 33.76%
Q3: 51.7%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DES TRAVAUX PUBLI... (20.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.26 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.88 ans
Average +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DES TRAVAUX PUBLI... (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 163.31. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

163.31

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.16

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
163.31 2024
2022
2023
2024
Q1: 140.21
Méd: 183.24
Q3: 251.75
Average -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DES TRAVAUX PUBLI... (163.31). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
2.16x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.03x
Méd: 0.84x
Q3: 6.64x
Gut +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DES TRAVAUX PUBLI... (2.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 58 Tage. Lieferantenfrist: 76 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 15 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 22 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-53%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 767 025 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

58 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

76 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

15 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

22 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST

Positionnement de SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST dans son secteur

Vergleich mit der Branche Construction de routes et autoroutes

Bewertungsschätzung

Based on 67 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST is estimated at 1 429 723 € (range 901 926€ - 3 484 632€). With an EBITDA of 878 093€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
67 tx
901k€ 1429k€ 3484k€
1 429 723 € Range: 901 926€ - 3 484 632€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
878 093 € × 0.6x
Estimation 494 543 €
241 136€ - 2 263 816€
Revenue Multiple 30%
28 560 292 € × 0.13x
Estimation 3 851 743 €
2 559 970€ - 7 343 163€
Net Income Multiple 20%
433 480 € × 0.3x
Estimation 134 643 €
66 839€ - 748 881€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 67 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST

What is the revenue of SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST ?

The revenue of SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST in 2024 is 28.6 M€.

Is SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST profitable?

Yes, SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST generated a net profit of 433 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST ?

The headquarters of SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST is located in LEZIGNAN-LA-CEBE (34120), in the department Herault.

Where to find the tax return of SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST ?

The tax return of SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST operate?

SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST operates in the sector Construction de routes et autoroutes (NAF code 42.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.