SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE is a French company founded 42 years ago, specialized in the sector Autres transports routiers de voyageurs . Based in CHATEAUROUX (36000), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 23.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE (SIREN 328745955)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 23 570 066 € 22 008 364 € 19 622 482 € 19 016 292 € 17 985 027 € 21 151 462 € 19 904 653 € 18 718 435 € 18 406 136 €
Nettoergebnis 665 231 € 692 985 € 27 574 € -230 447 € 148 897 € -482 299 € 7 128 € 619 348 € 455 240 €
EBITDA 898 690 € 88 849 € -479 230 € -707 227 € 6 651 € -907 872 € -1 059 321 € -209 626 € -88 723 €
Nettomarge 2.8% 3.1% 0.1% -1.2% 0.8% -2.3% 0.0% 3.3% 2.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE einen Umsatz von 23.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +3.1%). Vs 2023: +7%. Nach Abzug des Verbrauchs (2.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 21.3 Mio€, d.h. eine Rate von 90%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 899 k€, was 3.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.4 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 665 k€, d.h. 2.8% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

23 570 066 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

21 303 837 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

898 690 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 093 864 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

665 231 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

3.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Der Cashflow beträgt 1.3% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

29.015%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

1.313%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

29.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.2
Méd: 27.55
Q3: 86.61
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE DES TRANSPORTS IN... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
29.02% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.62%
Méd: 35.91%
Q3: 57.37%
Average -11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DES TRANSPORTS IN... (29.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.03 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DES TRANSPORTS IN... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 129.77. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

129.773

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
129.77 2024
2022
2023
2024
Q1: 118.3
Méd: 194.63
Q3: 302.55
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DES TRANSPORTS IN... (129.77). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.4x
Q3: 5.47x
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DES TRANSPORTS IN... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 12 Tage. Lieferantenfrist: 36 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 51 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

3 358 263 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

12 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

36 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

2 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

51 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE

Positionnement de SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres transports routiers de voyageurs

Bewertungsschätzung

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE is estimated at 1 965 227 € (range 1 026 470€ - 4 757 221€). With an EBITDA of 898 690€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
1026k€ 1965k€ 4757k€
1 965 227 € Range: 1 026 470€ - 4 757 221€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
898 690 € × 1.4x
Estimation 1 257 993 €
353 020€ - 3 569 960€
Revenue Multiple 30%
23 570 066 € × 0.14x
Estimation 3 330 183 €
2 505 929€ - 7 470 794€
Net Income Multiple 20%
665 231 € × 2.5x
Estimation 1 685 880 €
490 907€ - 3 655 015€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE

What is the revenue of SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE ?

The revenue of SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE in 2024 is 23.6 M€.

Is SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE profitable?

Yes, SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE generated a net profit of 665 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE ?

The headquarters of SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE is located in CHATEAUROUX (36000), in the department Indre.

Where to find the tax return of SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE ?

The tax return of SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE operate?

SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE operates in the sector Autres transports routiers de voyageurs (NAF code 49.39B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.