SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE is a French company founded 48 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51000), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 8.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE (SIREN 335581666)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 8 739 210 € 7 012 707 € 6 650 278 € 9 091 610 € 9 583 624 € 11 064 711 € 10 661 024 € 10 158 143 € 9 701 878 €
Nettoergebnis 76 439 € 71 611 € -6 232 € -119 531 € 247 498 € 24 382 € 395 537 € 433 115 € 386 879 €
EBITDA -1 231 € -51 328 € -200 519 € -470 136 € 274 457 € -184 793 € -70 958 € -49 558 € -31 896 €
Nettomarge 0.9% 1.0% -0.1% -1.3% 2.6% 0.2% 3.7% 4.3% 4.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE einen Umsatz von 8.7 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.3%). Vs 2023, Wachstum von +25% (7.0 Mio€ -> 8.7 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (115 k€) beträgt die Bruttomarge 8.6 Mio€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1 k€, was -0.0% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 76 k€, d.h. 0.9% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

8 739 210 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

8 623 907 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-1 231 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

106 935 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

76 439 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-0.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 83%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 32%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

83.053%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

31.548%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-0.29%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-37.991

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

46.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
83.05 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.05
Méd: 13.36
Q3: 53.47
Beobachten +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DES TRANSPORTS DE... (83.05). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
31.55% 2024
2022
2023
2024
Q1: 19.49%
Méd: 38.63%
Q3: 57.22%
Average -17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DES TRANSPORTS DE... (31.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-37.99 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Ausgezeichnet -42 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DES TRANSPORTS DE... (-38.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 244.20. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

244.2

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-1722.502

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
244.2 2024
2022
2023
2024
Q1: 120.71
Méd: 178.19
Q3: 288.37
Gut +18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DES TRANSPORTS DE... (244.20). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-1722.5x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 3.69x
Beobachten -24 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DES TRANSPORTS DE... (-1722.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 111 Tage. Lieferantenfrist: 39 Tage. Die Lücke von 72 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 114 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

2 770 155 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

111 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

39 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

1 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

114 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE

Positionnement de SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports routiers réguliers de voyageurs

Bewertungsschätzung

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE is estimated at 818 337 € (range 580 046€ - 1 829 987€). The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
580k€ 818k€ 1829k€
818 337 € Range: 580 046€ - 1 829 987€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
8 739 210 € × 0.14x
Estimation 1 234 751 €
929 138€ - 2 769 990€
Net Income Multiple 20%
76 439 € × 2.5x
Estimation 193 718 €
56 408€ - 419 983€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE

What is the revenue of SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE ?

The revenue of SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE in 2024 is 8.7 M€.

Is SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE profitable?

Yes, SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE generated a net profit of 76 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE ?

The headquarters of SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE is located in CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51000), in the department Marne.

Where to find the tax return of SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE ?

The tax return of SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE operate?

SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.