Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2017-03-01 (9 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresStandort: GAILLON (27600), Eure
SOCIETE DES TERRASSEMENTS DE PROVENCE : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE DES TERRASSEMENTS DE PROVENCE is a French company
founded 9 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in GAILLON (27600),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 74 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
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Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 218%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
217.683%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE DES TERRASSEMENTS DE PROVENCE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
201.952
292.247
48.967
209.297
196.735
237.125
174.901
217.683
Finanzielle Autonomie
13.031
7.446
17.685
22.9
27.513
27.415
33.03
28.061
Rückzahlungsfähigkeit
1.985
1.734
0.368
15.16
3.434
4.524
None
None
Cashflow / Umsatz
4.844%
7.121%
8.783%
1.783%
14.836%
14.25%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
217.682024
2022
2023
2024
Q1: 7.67
Méd: 32.36
Q3: 83.32
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DES TERRASSEMENTS... (217.68). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
28.06%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.82%
Méd: 39.09%
Q3: 56.12%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DES TERRASSEMENTS... (28.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
4.52 ans2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.85 ans
Q3: 2.66 ans
Average
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DES TERRASSEMENTS... (4.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 336.20. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
336.196
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE DES TERRASSEMENTS DE PROVENCE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
88.248
99.475
101.193
142.065
116.937
248.811
92.436
336.196
Zinsdeckung
0.0
1.073
0.577
5.733
2.989
2.795
None
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
336.22024
2022
2023
2024
Q1: 141.46
Méd: 199.6
Q3: 300.73
Ausgezeichnet+11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DES TERRASSEMENTS... (336.20). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
2.79x2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.88x
Q3: 3.24x
Gut
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DES TERRASSEMENTS... (2.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about SOCIETE DES TERRASSEMENTS DE PROVENCE
What is the revenue of SOCIETE DES TERRASSEMENTS DE PROVENCE ?
The revenue of SOCIETE DES TERRASSEMENTS DE PROVENCE in 2022 is 74 k€.
Is SOCIETE DES TERRASSEMENTS DE PROVENCE profitable?
SOCIETE DES TERRASSEMENTS DE PROVENCE recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE DES TERRASSEMENTS DE PROVENCE ?
The headquarters of SOCIETE DES TERRASSEMENTS DE PROVENCE is located in GAILLON (27600), in the department Eure.
Where to find the tax return of SOCIETE DES TERRASSEMENTS DE PROVENCE ?
The tax return of SOCIETE DES TERRASSEMENTS DE PROVENCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE DES TERRASSEMENTS DE PROVENCE operate?
SOCIETE DES TERRASSEMENTS DE PROVENCE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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