SOCIETE DES OCRES DE FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES OCRES DE FRANCE is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux. Based in APT (84400), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES OCRES DE FRANCE (SIREN 332150853)
Kennzahl 2023 2020 2016 2015
Umsatz 1 536 537 € N/C N/C 977 102 €
Nettoergebnis 162 567 € 116 687 € 79 943 € 48 344 €
EBITDA 274 172 € N/C N/C 126 171 €
Nettomarge 10.6% N/C N/C 4.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2023, SOCIETE DES OCRES DE FRANCE achieves revenue of 1.5 M€. Over the period 2015-2023, the company shows strong growth with a CAGR (compound annual growth rate) of +5.8%. After deducting consumption (291 k€), gross margin stands at 1.2 M€, i.e. a rate of 81%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches 274 k€, representing 17.8% of revenue. This high EBITDA margin provides strong self-financing capacity and resilience to uncertainties. Ultimately, net income (= EBIT +/- financial result +/- exceptional - corporate tax) amounts to 163 k€, i.e. 10.6% of revenue. This profit can be retained or distributed to shareholders.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 536 537 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 245 222 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

274 172 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

164 881 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

162 567 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

17.8%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 129%. Debt level is high: negotiating margin with banks is reduced. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 34%. The balance between equity and debt is satisfactory. Cash flow represents 15.6% of revenue. Cash flow measures resources generated by operations, available for investment and debt repayment. This high level provides strong self-financing capacity.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

129.083%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

34.03%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

15.636%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.088

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

28.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DES OCRES DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Debt ratio
129.08 2023
2016
2020
2023
Q1: 0.25
Méd: 13.93
Q3: 50.33
Watch

In 2023, the debt ratio of SOCIETE DES OCRES DE FRANCE (129.08) ranks in the top 25% of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A high ratio may indicate excessive dependence on external financing.

Financial autonomy
34.03% 2023
2016
2020
2023
Q1: 28.99%
Méd: 50.8%
Q3: 69.5%
Average -10 pts über 3 Jahre

In 2023, the financial autonomy of SOCIETE DES OCRES DE FRANCE (34.0%) ranks below the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. An improvement would strengthen the competitive position.

Repayment capacity
-0.09 years 2023
2023
Q1: 0.0 years
Méd: 0.24 years
Q3: 2.31 years
Excellent

In 2023, the repayment capacity of SOCIETE DES OCRES DE FRANCE (-0.09) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A short capacity reflects controlled debt and good cash generation.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 87.51. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months. The interest coverage ratio (= EBIT / Interest expenses) is 1.4x. Coverage is limited: any activity downturn would jeopardize interest payments.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

87.508

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.424

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DES OCRES DE FRANCE

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
87.51 2023
2016
2020
2023
Q1: 182.58
Méd: 278.72
Q3: 449.62
Watch -56 pts über 3 Jahre

In 2023, the liquidity ratio of SOCIETE DES OCRES DE FRANCE (87.51) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. A ratio below 1 may signal potential cash flow tensions.

Interest coverage
1.42x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.17x
Q3: 11.38x
Good

In 2023, the interest coverage of SOCIETE DES OCRES DE FRANCE (1.4x) ranks above the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 15 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 43 days. Favorable situation: supplier credit is longer than customer credit by 28 days. Inventory turnover is 39 days (= Average inventory / Cost of goods x 360). Fast turnover, sign of good inventory management. Overall, WCR represents 34 days of revenue, i.e. 146 k€ to permanently finance. Notable WCR improvement over the period (-38%), freeing up cash.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

146 355 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

15 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

43 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

39 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

34 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DES OCRES DE FRANCE

Positionnement de SOCIETE DES OCRES DE FRANCE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 153 044€ to 726 547€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
153k€ 448k€ 726k€
448 470 € Range: 153 044€ - 726 547€
NAF 5 all-time

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux)

Compare SOCIETE DES OCRES DE FRANCE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

Frequently asked questions about SOCIETE DES OCRES DE FRANCE

What is the revenue of SOCIETE DES OCRES DE FRANCE ?

The revenue of SOCIETE DES OCRES DE FRANCE in 2023 is 1.5 M€.

Is SOCIETE DES OCRES DE FRANCE profitable?

Yes, SOCIETE DES OCRES DE FRANCE generated a net profit of 163 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE DES OCRES DE FRANCE ?

The headquarters of SOCIETE DES OCRES DE FRANCE is located in APT (84400), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of SOCIETE DES OCRES DE FRANCE ?

The tax return of SOCIETE DES OCRES DE FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES OCRES DE FRANCE operate?

SOCIETE DES OCRES DE FRANCE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (NAF code 46.72Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.