SOCIETE DES HOTELS LITTERAIRES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES HOTELS LITTERAIRES is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in CLERMONT-FERRAND (63000), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES HOTELS LITTERAIRES (SIREN 392425658)
Kennzahl 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C N/C 1 175 526 € 1 996 794 € 2 032 688 € 2 371 411 € 2 138 268 €
Nettoergebnis -282 878 € 31 313 € 614 € -143 252 € -77 306 € 484 728 € 81 865 € -271 699 €
EBITDA N/C N/C N/C 175 472 € 302 740 € 310 582 € 298 382 € 270 492 €
Nettomarge N/C N/C N/C -12.2% -3.9% 23.8% 3.5% -12.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet SOCIETE DES HOTELS LITTERAIRES einen Nettoverlust von 283 k€.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-282 878 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 216%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

216.016%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

29.854%

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

36.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DES HOTELS LITTERAIRES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
216.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DES HOTELS LITTER... (216.02). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
29.85% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DES HOTELS LITTER... (29.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 615.30. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

615.305

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DES HOTELS LITTERAIRES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
615.3 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Ausgezeichnet +43 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DES HOTELS LITTER... (615.30). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DES HOTELS LITTERAIRES

Positionnement de SOCIETE DES HOTELS LITTERAIRES dans son secteur

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Frequently asked questions about SOCIETE DES HOTELS LITTERAIRES

What is the revenue of SOCIETE DES HOTELS LITTERAIRES ?

The revenue of SOCIETE DES HOTELS LITTERAIRES in 2020 is 1.2 M€.

Is SOCIETE DES HOTELS LITTERAIRES profitable?

SOCIETE DES HOTELS LITTERAIRES recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DES HOTELS LITTERAIRES ?

The headquarters of SOCIETE DES HOTELS LITTERAIRES is located in CLERMONT-FERRAND (63000), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of SOCIETE DES HOTELS LITTERAIRES ?

The tax return of SOCIETE DES HOTELS LITTERAIRES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES HOTELS LITTERAIRES operate?

SOCIETE DES HOTELS LITTERAIRES operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.