Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1992-04-29 (34 Jahre)Status: AktivBranche: Autres services de réservation et activités connexesStandort: HUEZ (38750), Isere
SOCIETE DES GROTTES DE LA MEIGE : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE DES GROTTES DE LA MEIGE is a French company
founded 34 years ago,
specialized in the sector Autres services de réservation et activités connexes.
Based in HUEZ (38750),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 388 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE DES GROTTES DE LA MEIGE (SIREN 387672561)
Kennzahl
2024
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
387 805 €
401 412 €
125 685 €
172 164 €
296 426 €
261 529 €
328 123 €
279 141 €
Nettoergebnis
14 607 €
75 748 €
52 067 €
1 017 €
1 569 €
-30 544 €
14 375 €
1 273 €
EBITDA
93 933 €
156 839 €
75 490 €
47 228 €
90 868 €
47 452 €
60 416 €
54 410 €
Nettomarge
3.8%
18.9%
41.4%
0.6%
0.5%
-11.7%
4.4%
0.5%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DES GROTTES DE LA MEIGE einen Umsatz von 388 k€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +4.2%). Leichter Rückgang von -3% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (987 €) beträgt die Bruttomarge 387 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 94 k€, was 24.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-3%) variiert EBITDA um -40%, was die Marge um 14.9 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 15 k€, d.h. 3.8% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
387 805 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
386 818 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
93 933 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
13 208 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 25%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 49%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 23.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
24.847%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE DES GROTTES DE LA MEIGE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
Verschuldungsgrad
72.723
37.339
73.256
20.896
24.712
67.644
35.651
24.847
Finanzielle Autonomie
48.22
54.35
35.943
49.903
55.391
49.448
65.218
49.014
Rückzahlungsfähigkeit
0.82
0.46
0.658
0.107
0.274
0.906
0.405
0.335
Cashflow / Umsatz
19.375%
18.505%
18.005%
31.635%
25.717%
37.555%
38.81%
23.462%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
24.852024
2021
2022
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.11
Q3: 35.73
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DES GROTTES DE LA... (24.85). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
49.01%2024
2021
2022
2024
Q1: 4.92%
Méd: 27.97%
Q3: 55.75%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DES GROTTES DE LA... (49.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.34 ans2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.56 ans
Average-10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DES GROTTES DE LA... (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 174.34. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.4x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
174.345
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE DES GROTTES DE LA MEIGE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
Liquiditätsquote
296.062
73.602
68.202
142.272
205.5
463.251
678.322
174.345
Zinsdeckung
5.482
2.508
0.78
0.11
6.244
0.0
0.0
0.392
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
174.342024
2021
2022
2024
Q1: 116.88
Méd: 188.57
Q3: 339.88
Average-30 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DES GROTTES DE LA... (174.34). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
0.39x2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.4x
Gut+50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DES GROTTES DE LA... (0.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 229 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 229 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-7 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-78%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
229 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-7 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE DES GROTTES DE LA MEIGE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
BFR d'exploitation
-4 458 €
-5 132 €
-5 008 €
-5 113 €
-6 642 €
-8 895 €
-7 438 €
-7 915 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
41
55
103
77
94
104
64
229
Positionnement de SOCIETE DES GROTTES DE LA MEIGE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Autres services de réservation et activités connexes
Bewertungsschätzung
Based on 163 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE DES GROTTES DE LA MEIGE is estimated at
159 344 €
(range 59 921€ - 307 871€).
With an EBITDA of 93 933€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.38x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
163 transactions
59k€159k€307k€
159 344 €Range: 59 921€ - 307 871€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
93 933 €×2.4x
Estimation221 806 €
70 003€ - 447 902€
Revenue Multiple30%
387 805 €×0.38x
Estimation147 758 €
77 326€ - 217 335€
Net Income Multiple20%
14 607 €×1.4x
Estimation20 572 €
8 613€ - 93 602€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 163 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOCIETE DES GROTTES DE LA MEIGE
What is the revenue of SOCIETE DES GROTTES DE LA MEIGE ?
The revenue of SOCIETE DES GROTTES DE LA MEIGE in 2024 is 388 k€.
Is SOCIETE DES GROTTES DE LA MEIGE profitable?
Yes, SOCIETE DES GROTTES DE LA MEIGE generated a net profit of 15 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE DES GROTTES DE LA MEIGE ?
The headquarters of SOCIETE DES GROTTES DE LA MEIGE is located in HUEZ (38750), in the department Isere.
Where to find the tax return of SOCIETE DES GROTTES DE LA MEIGE ?
The tax return of SOCIETE DES GROTTES DE LA MEIGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE DES GROTTES DE LA MEIGE operate?
SOCIETE DES GROTTES DE LA MEIGE operates in the sector Autres services de réservation et activités connexes (NAF code 79.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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