SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE is a French company founded 57 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in SAINT-ANDRE-DES-EAUX (44117), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 819 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE (SIREN 006980387)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 819 458 € 772 231 € 585 884 € 691 951 € 712 008 € 687 144 € 680 376 € 668 872 € 667 086 €
Nettoergebnis 7 028 043 € 3 311 819 € -13 421 € 2 181 764 € 3 960 015 € 4 636 333 € 4 688 298 € 1 818 789 € 1 979 846 €
EBITDA 648 688 € 686 883 € 98 858 € 610 421 € 604 438 € 590 726 € 553 201 € 539 931 € 563 083 €
Nettomarge 857.6% 428.9% -2.3% 315.3% 556.2% 674.7% 689.1% 271.9% 296.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE einen Umsatz von 819 k€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.6%). Vs 2023: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 819 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 649 k€, was 79.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+6%) variiert EBITDA um -6%, was die Marge um 9.8 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 7.0 Mio€, d.h. 857.6% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

819 458 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

819 458 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

648 688 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

580 495 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

7 028 043 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

79.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 100%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 866.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.238%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

99.546%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

865.967%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.007

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

23.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.24 2024
2022
2023
2024
Q1: -21.15
Méd: 5.9
Q3: 146.94
Gut -19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DES ETABLISSEMENT... (0.24). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
99.55% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.03%
Méd: 27.42%
Q3: 73.8%
Ausgezeichnet +23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DES ETABLISSEMENT... (99.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.01 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 10.59 ans
Gut -30 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DES ETABLISSEMENT... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 14851.10. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

14851.1

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
14851.1 2024
2022
2023
2024
Q1: 83.19
Méd: 307.52
Q3: 1319.53
Ausgezeichnet +45 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DES ETABLISSEMENT... (14851.10). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 20.03x
Average -38 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DES ETABLISSEMENT... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 129 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 128 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 2601 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +280801%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

5 921 379 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

1 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

129 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

2601 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE

Positionnement de SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Bewertungsschätzung

Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE is estimated at 11 592 852 € (range 3 436 440€ - 20 989 740€). With an EBITDA of 648 688€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
169 transactions
3436k€ 11592k€ 20989k€
11 592 852 € Range: 3 436 440€ - 20 989 740€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
648 688 € × 5.6x
Estimation 3 632 541 €
961 557€ - 6 483 638€
Revenue Multiple 30%
819 458 € × 0.81x
Estimation 660 997 €
252 588€ - 1 232 599€
Net Income Multiple 20%
7 028 043 € × 6.8x
Estimation 47 891 412 €
14 399 426€ - 86 890 710€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE

What is the revenue of SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE ?

The revenue of SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE in 2024 is 819 k€.

Is SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE profitable?

Yes, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE generated a net profit of 7.0 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE ?

The headquarters of SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE is located in SAINT-ANDRE-DES-EAUX (44117), in the department Loire-Atlantique.

Where to find the tax return of SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE ?

The tax return of SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE operate?

SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ALLAIRE operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.