SOCIETE DES CENTRALES DU LAC GLACE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES CENTRALES DU LAC GLACE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in ONET-LE-CHATEAU (12850), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 106 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES CENTRALES DU LAC GLACE (SIREN 750103350)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 106 070 € 211 066 € 221 947 € 128 569 € 209 098 € 193 547 € 184 798 €
Nettoergebnis -15 320 € 83 306 € 106 106 € 14 528 € 80 681 € 33 937 € 83 354 €
EBITDA 49 224 € 153 133 € 177 812 € 85 909 € 155 017 € 117 089 € 131 767 €
Nettomarge -14.4% 39.5% 47.8% 11.3% 38.6% 17.5% 45.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt SOCIETE DES CENTRALES DU LAC GLACE einen Umsatz von 106 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2022 zurück (CAGR: -8.8%). Deutlicher Rückgang von -50% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (1 €) beträgt die Bruttomarge 106 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 49 k€, was 46.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-50%) variiert EBITDA um -68%, was die Marge um 26.1 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -15 k€ (-14.4% des Umsatzes).

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

106 070 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

106 069 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

49 224 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-8 381 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-15 320 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

46.4%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 283%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 20%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 43.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

282.537%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

19.973%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

43.897%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

5.544

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

26.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DES CENTRALES DU LAC GLACE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
282.54 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.1
Méd: 13.78
Q3: 79.91
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DES CENTRALES DU ... (282.54). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
19.97% 2022
2020
2021
2022
Q1: 21.11%
Méd: 62.06%
Q3: 90.2%
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DES CENTRALES DU ... (20.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
5.54 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 3.28 ans
Average +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DES CENTRALES DU ... (5.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 217.09. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 14.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

217.09

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

14.095

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DES CENTRALES DU LAC GLACE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
217.09 2022
2020
2021
2022
Q1: 111.66
Méd: 499.96
Q3: 2835.13
Average -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DES CENTRALES DU ... (217.09). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
14.1x 2022
2020
2021
2022
Q1: -53.22x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DES CENTRALES DU ... (14.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 16 Tage. Lieferantenfrist: 155 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 139 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-221 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-308%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-65 261 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

16 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

155 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-221 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DES CENTRALES DU LAC GLACE

Positionnement de SOCIETE DES CENTRALES DU LAC GLACE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sociétés holding

Bewertungsschätzung

Based on 70 transactions of similar company sales in 2022, the value of SOCIETE DES CENTRALES DU LAC GLACE is estimated at 101 010 € (range 49 655€ - 290 721€). With an EBITDA of 49 224€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.67x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
70 tx
49k€ 101k€ 290k€
101 010 € Range: 49 655€ - 290 721€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
49 224 € × 2.4x
Estimation 119 113 €
62 031€ - 395 884€
Revenue Multiple 30%
106 070 € × 0.67x
Estimation 70 839 €
29 029€ - 115 451€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 70 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Activités des sociétés holding)

Compare SOCIETE DES CENTRALES DU LAC GLACE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding

Frequently asked questions about SOCIETE DES CENTRALES DU LAC GLACE

What is the revenue of SOCIETE DES CENTRALES DU LAC GLACE ?

The revenue of SOCIETE DES CENTRALES DU LAC GLACE in 2022 is 106 k€.

Is SOCIETE DES CENTRALES DU LAC GLACE profitable?

SOCIETE DES CENTRALES DU LAC GLACE recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE DES CENTRALES DU LAC GLACE ?

The headquarters of SOCIETE DES CENTRALES DU LAC GLACE is located in ONET-LE-CHATEAU (12850), in the department Aveyron.

Where to find the tax return of SOCIETE DES CENTRALES DU LAC GLACE ?

The tax return of SOCIETE DES CENTRALES DU LAC GLACE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES CENTRALES DU LAC GLACE operate?

SOCIETE DES CENTRALES DU LAC GLACE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.