Mitarbeiter: 21 (2023.0)Rechtsform: SA (autres)Größe: ETIGründungsdatum: 1980-07-28 (45 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication d'emballages en matières plastiquesStandort: BURNHAUPT-LE-HAUT (68520), Haut-Rhin
SOCIETE DES CELLULAIRES TECHNIQUES : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE DES CELLULAIRES TECHNIQUES is a French company
founded 45 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'emballages en matières plastiques.
Based in BURNHAUPT-LE-HAUT (68520),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 10.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE DES CELLULAIRES TECHNIQUES (SIREN 319265807)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
10 807 504 €
12 215 557 €
13 888 694 €
12 937 607 €
10 366 661 €
11 839 736 €
11 502 237 €
11 037 306 €
12 893 549 €
Nettoergebnis
1 578 870 €
2 666 330 €
2 881 064 €
1 225 744 €
1 071 726 €
1 430 672 €
1 245 651 €
1 623 616 €
1 216 477 €
EBITDA
-287 337 €
315 513 €
1 107 135 €
1 080 959 €
630 839 €
277 219 €
150 625 €
675 137 €
778 138 €
Nettomarge
14.6%
21.8%
20.7%
9.5%
10.3%
12.1%
10.8%
14.7%
9.4%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DES CELLULAIRES TECHNIQUES einen Umsatz von 10.8 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.2%). Deutlicher Rückgang von -12% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (5.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 5.6 Mio€, d.h. eine Rate von 52%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -287 k€, was -2.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-12%) variiert EBITDA um -191%, was die Marge um 5.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 1.6 Mio€, d.h. 14.6% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
10 807 504 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
5 592 607 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
-287 337 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
784 555 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 47%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 55%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 3.6% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
47.325%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE DES CELLULAIRES TECHNIQUES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
34.417
32.93
16.781
14.765
41.322
32.991
69.607
53.994
47.325
Finanzielle Autonomie
47.381
51.21
56.216
60.816
51.732
52.86
44.807
52.112
54.712
Rückzahlungsfähigkeit
1.439
1.154
1.23
0.869
3.254
2.872
2.401
2.415
8.47
Cashflow / Umsatz
7.011%
11.079%
5.327%
7.066%
6.216%
4.681%
13.707%
13.206%
3.567%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
47.332024
2022
2023
2024
Q1: 0.81
Méd: 21.34
Q3: 62.69
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DES CELLULAIRES T... (47.33). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
54.71%2024
2022
2023
2024
Q1: 34.69%
Méd: 51.42%
Q3: 66.21%
Gut+10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DES CELLULAIRES T... (54.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
8.47 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 2.23 ans
Beobachten+27 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DES CELLULAIRES T... (8.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 154.69. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
154.685
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE DES CELLULAIRES TECHNIQUES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
156.078
171.831
155.322
170.187
222.159
202.84
166.889
183.021
154.685
Zinsdeckung
6.376
5.046
14.28
2.55
1.651
1.627
2.542
22.013
-20.887
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
154.692024
2022
2023
2024
Q1: 149.84
Méd: 223.59
Q3: 339.99
Average-6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DES CELLULAIRES T... (154.69). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
-20.89x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.29x
Méd: 3.95x
Q3: 10.02x
Average-28 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DES CELLULAIRES T... (-20.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 73 Tage. Lieferantenfrist: 57 Tage. Das Unternehmen muss 16 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 40 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 81 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +20%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
57 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
40 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
81 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE DES CELLULAIRES TECHNIQUES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 016 422 €
2 513 967 €
2 654 026 €
2 273 229 €
2 315 497 €
1 699 096 €
1 653 727 €
2 233 004 €
2 428 878 €
Lagerumschlag (Tage)
22
36
38
34
33
28
28
36
40
Crédit clients (jours)
61
71
67
59
75
55
58
62
73
Crédit fournisseurs (jours)
53
60
61
53
74
54
54
49
57
Positionnement de SOCIETE DES CELLULAIRES TECHNIQUES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication d'emballages en matières plastiques
Bewertungsschätzung
Based on 76 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE DES CELLULAIRES TECHNIQUES is estimated at
2 413 809 €
(range 970 633€ - 6 063 612€).
The price/revenue ratio is 0.20x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
76 tx
970k€2413k€6063k€
2 413 809 €Range: 970 633€ - 6 063 612€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Revenue Multiple30%
10 807 504 €×0.20x
Estimation2 198 755 €
1 051 113€ - 2 958 983€
Net Income Multiple20%
1 578 870 €×1.7x
Estimation2 736 391 €
849 915€ - 10 720 557€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE DES CELLULAIRES TECHNIQUES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE DES CELLULAIRES TECHNIQUES
What is the revenue of SOCIETE DES CELLULAIRES TECHNIQUES ?
The revenue of SOCIETE DES CELLULAIRES TECHNIQUES in 2024 is 10.8 M€.
Is SOCIETE DES CELLULAIRES TECHNIQUES profitable?
Yes, SOCIETE DES CELLULAIRES TECHNIQUES generated a net profit of 1.6 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE DES CELLULAIRES TECHNIQUES ?
The headquarters of SOCIETE DES CELLULAIRES TECHNIQUES is located in BURNHAUPT-LE-HAUT (68520), in the department Haut-Rhin.
Where to find the tax return of SOCIETE DES CELLULAIRES TECHNIQUES ?
The tax return of SOCIETE DES CELLULAIRES TECHNIQUES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE DES CELLULAIRES TECHNIQUES operate?
SOCIETE DES CELLULAIRES TECHNIQUES operates in the sector Fabrication d'emballages en matières plastiques (NAF code 22.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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