SIREN : 531920197
SOCIETE DES BAINS is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in PARIS (75003), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 701 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 701 000 € | 701 000 € | 701 000 € | 701 000 € | 701 000 € | 701 000 € | 701 000 € | 701 000 € | 701 000 € |
| Nettoergebnis | -512 008 € | -565 085 € | -561 988 € | -521 935 € | -498 078 € | -532 431 € | -751 471 € | -396 317 € | -402 951 € |
| EBITDA | 574 141 € | 587 719 € | 595 677 € | 600 864 € | 594 209 € | 603 612 € | 71 491 € | 615 791 € | 621 784 € |
| Nettomarge | -73.0% | -80.6% | -80.2% | -74.5% | -71.1% | -76.0% | -107.2% | -56.5% | -57.5% |
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DES BAINS einen Umsatz von 701 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: 0.0%). Leichter Rückgang von 0% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 701 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 574 k€, was 81.9% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -512 k€ (-73.0% des Umsatzes).
701 000 €
701 000 €
574 141 €
-16 659 €
-512 008 €
81.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 757%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 12%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 251.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 11.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
757.445%
11.628%
11.24%
251.116
37.1%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DES BAINS (757.45). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DES BAINS (11.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DES BAINS (251.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 25469.44. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 151.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
25469.438
151.159
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DES BAINS (25469.44). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DES BAINS (151.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 118 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 118 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 8780 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +196%.
17 097 425 €
0 j
118 j
0 j
8780 j
Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE DES BAINS is estimated at 2 221 473 € (range 612 937€ - 3 981 994€). With an EBITDA of 574 141€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SOCIETE DES BAINS with other companies in the same sector:
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The revenue of SOCIETE DES BAINS in 2024 is 701 k€.
SOCIETE DES BAINS recorded a net loss in 2024.
The headquarters of SOCIETE DES BAINS is located in PARIS (75003), in the department Paris.
The tax return of SOCIETE DES BAINS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SOCIETE DES BAINS operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.