SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Fabrication de portes et fenêtres en métal. Based in EFFRY (02500), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 11.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY (SIREN 340908458)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 11 647 603 € 9 035 578 € 9 327 805 € 9 818 263 € 8 778 603 € 9 478 955 €
Nettoergebnis -2 053 803 € -1 535 672 € -196 274 € -1 378 261 € -2 724 311 € -1 480 387 €
EBITDA -1 651 803 € -1 154 824 € -861 587 € -1 446 802 € -2 415 527 € -948 587 €
Nettomarge -17.6% -17.0% -2.1% -14.0% -31.0% -15.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY einen Umsatz von 11.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +4.2%). Vs 2020, Wachstum von +29% (9.0 Mio€ -> 11.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (8.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 3.6 Mio€, d.h. eine Rate von 31%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1.7 Mio€, was -14.2% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -2.1 Mio€ (-17.6% des Umsatzes).

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

11 647 603 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

3 585 443 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-1 651 803 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-1 965 150 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-2 053 803 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-14.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -157%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-157.232%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-14.964%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

11.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2021
2019
2020
2021
Q1: 6.06
Méd: 36.1
Q3: 90.57
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE DES ATELIERS TOLE... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-157.23% 2021
2019
2020
2021
Q1: 20.2%
Méd: 37.46%
Q3: 54.81%
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DES ATELIERS TOLE... (-157.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.89 ans
Q3: 2.67 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DES ATELIERS TOLE... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 29.79. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

29.792

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-0.56

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
29.79 2021
2019
2020
2021
Q1: 160.86
Méd: 227.4
Q3: 321.84
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DES ATELIERS TOLE... (29.79). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-0.56x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 1.05x
Q3: 4.24x
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DES ATELIERS TOLE... (-0.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 257 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 257 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 127 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. WCR ist negativ (-66 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-2466%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-2 148 517 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

257 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

127 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-66 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY

Positionnement de SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication de portes et fenêtres en métal

Bewertungsschätzung

Based on 75 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY is estimated at 1 813 368 € (range 825 647€ - 2 637 333€). The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
75 tx
825k€ 1813k€ 2637k€
1 813 368 € Range: 825 647€ - 2 637 333€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Revenue Multiple
11 647 603 € × 0.16x = 1 813 369 €
Range: 825 648€ - 2 637 334€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 75 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY

What is the revenue of SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY ?

The revenue of SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY in 2021 is 11.6 M€.

Is SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY profitable?

SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY ?

The headquarters of SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY is located in EFFRY (02500), in the department Aisne.

Where to find the tax return of SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY ?

The tax return of SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY operate?

SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY operates in the sector Fabrication de portes et fenêtres en métal (NAF code 25.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.