SOCIETE D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX - TRAVAUX SERC TRAVAUX : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX - TRAVAUX SERC TRAVAUX is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in TENDU (36200), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 428 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX - TRAVAUX SERC TRAVAUX (SIREN 381680446)
Kennzahl 2019 2018 2017 2016
Umsatz 427 598 € 716 812 € 706 927 € 716 653 €
Nettoergebnis -128 313 € 44 314 € 2 961 € -42 254 €
EBITDA -136 753 € 25 582 € 1 161 € -78 203 €
Nettomarge -30.0% 6.2% 0.4% -5.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2019 erzielt SOCIETE D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX - TRAVAUX SERC TRAVAUX einen Umsatz von 428 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2019 zurück (CAGR: -15.8%). Deutlicher Rückgang von -40% vs 2018. Nach Abzug des Verbrauchs (120 k€) beträgt die Bruttomarge 307 k€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -137 k€, was -32.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-40%) variiert EBITDA um -635%, was die Marge um 35.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -128 k€ (-30.0% des Umsatzes).

Umsatz (2019) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

427 598 €

Bruttomarge (2019) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

307 103 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-136 753 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-131 138 €

Nettoergebnis (2019) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-128 313 €

EBITDA-Marge (2019) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-32.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -7%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -17%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2019) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-7.218%

Finanzielle Autonomie (2019) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-16.838%

Cashflow / Umsatz (2019) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-33.269%

Rückzahlungsfähigkeit (2019) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.034

Anlagenaltersquote (2019) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

3.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX - TRAVAUX SERC TRAVAUX

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-7.22 2019
2017
2018
2019
Q1: 5.6
Méd: 31.85
Q3: 85.82
Ausgezeichnet -28 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE D'ENTRETIEN DES R... (-7.22). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-16.84% 2019
2017
2018
2019
Q1: 19.5%
Méd: 36.63%
Q3: 54.73%
Beobachten

Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'ENTRETIEN DES R... (-16.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.03 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.57 ans
Q3: 1.82 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'ENTRETIEN DES R... (-0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 82.84. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2019) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

82.841

Zinsdeckung (2019) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-0.224

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX - TRAVAUX SERC TRAVAUX

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
82.84 2019
2017
2018
2019
Q1: 131.93
Méd: 186.1
Q3: 285.12
Beobachten

Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'ENTRETIEN DES R... (82.84). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-0.22x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.73x
Q3: 3.18x
Average -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'ENTRETIEN DES R... (-0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 180 Tage. Lieferantenfrist: 68 Tage. Die Lücke von 112 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 23 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-115 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-7737%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2019) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-136 485 €

Kundenforderungen (2019) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

180 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2019) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

68 j

Lagerumschlag (2019) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

23 j

Working Capital in Umsatztagen (2019) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-115 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX - TRAVAUX SERC TRAVAUX

Positionnement de SOCIETE D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX - TRAVAUX SERC TRAVAUX dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 36 465€ to 114 650€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2019
Indicative
36k€ 67k€ 114k€
67 001 € Range: 36 465€ - 114 650€
NAF 5 année 2019

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX - TRAVAUX SERC TRAVAUX

What is the revenue of SOCIETE D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX - TRAVAUX SERC TRAVAUX ?

The revenue of SOCIETE D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX - TRAVAUX SERC TRAVAUX in 2019 is 428 k€.

Is SOCIETE D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX - TRAVAUX SERC TRAVAUX profitable?

SOCIETE D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX - TRAVAUX SERC TRAVAUX recorded a net loss in 2019.

Where is the headquarters of SOCIETE D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX - TRAVAUX SERC TRAVAUX ?

The headquarters of SOCIETE D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX - TRAVAUX SERC TRAVAUX is located in TENDU (36200), in the department Indre.

Where to find the tax return of SOCIETE D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX - TRAVAUX SERC TRAVAUX ?

The tax return of SOCIETE D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX - TRAVAUX SERC TRAVAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX - TRAVAUX SERC TRAVAUX operate?

SOCIETE D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX - TRAVAUX SERC TRAVAUX operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.