Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: ETIGründungsdatum: 2002-04-01 (24 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la constructionStandort: GUIGNEN (35580), Ille-et-Vilaine
SOCIETE DENIS MENUISERIES : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE DENIS MENUISERIES is a French company
founded 24 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
Based in GUIGNEN (35580),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 1.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DENIS MENUISERIES einen Umsatz von 1.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +2.1%). Deutlicher Rückgang von -12% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (613 k€) beträgt die Bruttomarge 697 k€, d.h. eine Rate von 53%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 213 k€, was 16.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 136 k€, d.h. 10.4% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 309 139 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
696 626 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
213 176 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
177 920 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 8%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 73%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
7.609%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE DENIS MENUISERIES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
41.238
2.368
12.062
13.495
24.992
23.407
4.583
7.609
Finanzielle Autonomie
51.559
73.452
70.26
53.457
62.585
63.779
72.694
72.559
Rückzahlungsfähigkeit
1.981
0.17
1.049
0.306
0.68
1.101
0.259
0.334
Cashflow / Umsatz
9.597%
8.463%
8.692%
11.493%
18.835%
11.438%
10.398%
11.629%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
7.612024
2022
2023
2024
Q1: 3.62
Méd: 21.57
Q3: 55.7
Gut-11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DENIS MENUISERIES (7.61). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
72.56%2024
2022
2023
2024
Q1: 25.52%
Méd: 47.12%
Q3: 63.05%
Ausgezeichnet+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DENIS MENUISERIES (72.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.33 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.37 ans
Q3: 2.07 ans
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DENIS MENUISERIES (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 422.24. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.6x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
422.237
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE DENIS MENUISERIES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
359.177
394.819
454.581
241.625
390.344
423.419
388.356
422.237
Zinsdeckung
3.002
1.268
0.83
0.697
0.286
1.313
2.687
2.618
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
422.242024
2022
2023
2024
Q1: 157.99
Méd: 229.58
Q3: 347.12
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DENIS MENUISERIES (422.24). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
2.62x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.04x
Méd: 2.55x
Q3: 9.53x
Gut+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DENIS MENUISERIES (2.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 79 Tage. Lieferantenfrist: 65 Tage. Das Unternehmen muss 14 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 39 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 129 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-22%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
65 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
39 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
129 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE DENIS MENUISERIES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
602 259 €
633 735 €
889 204 €
318 615 €
384 685 €
482 827 €
436 661 €
467 965 €
Lagerumschlag (Tage)
49
40
33
27
39
37
38
39
Crédit clients (jours)
75
63
73
63
52
68
62
79
Crédit fournisseurs (jours)
95
88
99
85
84
80
83
65
Positionnement de SOCIETE DENIS MENUISERIES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Bewertungsschätzung
Based on 76 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE DENIS MENUISERIES is estimated at
261 513 €
(range 106 489€ - 590 539€).
With an EBITDA of 213 176€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.20x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
76 tx
106k€261k€590k€
261 513 €Range: 106 489€ - 590 539€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
213 176 €×1.3x
Estimation269 214 €
107 385€ - 597 716€
Revenue Multiple30%
1 309 139 €×0.20x
Estimation266 340 €
127 324€ - 358 429€
Net Income Multiple20%
135 606 €×1.7x
Estimation235 023 €
72 997€ - 920 767€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE DENIS MENUISERIES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE DENIS MENUISERIES
What is the revenue of SOCIETE DENIS MENUISERIES ?
The revenue of SOCIETE DENIS MENUISERIES in 2024 is 1.3 M€.
Is SOCIETE DENIS MENUISERIES profitable?
Yes, SOCIETE DENIS MENUISERIES generated a net profit of 136 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE DENIS MENUISERIES ?
The headquarters of SOCIETE DENIS MENUISERIES is located in GUIGNEN (35580), in the department Ille-et-Vilaine.
Where to find the tax return of SOCIETE DENIS MENUISERIES ?
The tax return of SOCIETE DENIS MENUISERIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE DENIS MENUISERIES operate?
SOCIETE DENIS MENUISERIES operates in the sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction (NAF code 22.23Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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