SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in REICHSHOFFEN (67110), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 257 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE (SIREN 402255533)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 257 035 € 216 841 € 765 728 € 18 375 146 € 25 086 131 € 26 261 066 € 23 894 844 €
Nettoergebnis -289 116 € -146 154 € -1 139 418 € -2 858 923 € -703 939 € 137 055 € 431 243 €
EBITDA -195 321 € -320 505 € -3 747 731 € -991 663 € -469 066 € 172 765 € 1 188 819 €
Nettomarge -112.5% -67.4% -148.8% -15.6% -2.8% 0.5% 1.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE einen Umsatz von 257 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2022 zurück (CAGR: -53.0%). Vs 2021, Wachstum von +19% (217 k€ -> 257 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (5 k€) beträgt die Bruttomarge 252 k€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -195 k€, was -76.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +71.8 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -289 k€ (-112.5% des Umsatzes).

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

257 035 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

252 035 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-195 321 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-372 366 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-289 116 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-76.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 30%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 59%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

29.805%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

58.955%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-122.498%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.533

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

12.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
29.8 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.51
Méd: 24.24
Q3: 115.85
Average +23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE TREFILERIE D'A... (29.80). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
58.95% 2022
2020
2021
2022
Q1: 18.08%
Méd: 52.9%
Q3: 84.23%
Gut

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE TREFILERIE D'A... (59.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.53 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 4.08 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE TREFILERIE D'A... (-0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 151.25. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

151.248

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-0.11

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
151.25 2022
2020
2021
2022
Q1: 101.19
Méd: 345.91
Q3: 1580.14
Average -16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TREFILERIE D'A... (151.25). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-0.11x 2022
2020
2021
2022
Q1: -30.73x
Méd: 0.0x
Q3: 2.5x
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE TREFILERIE D'A... (-0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 313 Tage. Lieferantenfrist: 78 Tage. Die Lücke von 235 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 264 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-97%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

188 628 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

313 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

78 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

264 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE

Positionnement de SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sièges sociaux

Bewertungsschätzung

Based on 107 transactions of similar company sales in 2022, the value of SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE is estimated at 166 106 € (range 40 401€ - 298 069€). The price/revenue ratio is 0.65x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
107 transactions
40k€ 166k€ 298k€
166 106 € Range: 40 401€ - 298 069€
NAF 5 année 2022

Valuation method used

Revenue Multiple
257 035 € × 0.65x = 166 107 €
Range: 40 402€ - 298 070€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 107 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE

What is the revenue of SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE ?

The revenue of SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE in 2022 is 257 k€.

Is SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE profitable?

SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE ?

The headquarters of SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE is located in REICHSHOFFEN (67110), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE ?

The tax return of SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE operate?

SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.