SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in MANA (97360), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 207 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA (SIREN 750452260)
Kennzahl 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015
Umsatz N/C N/C 207 430 € 264 737 € 106 554 € 75 200 € 70 747 €
Nettoergebnis 0 € 0 € 7 128 € 36 138 € 4 205 € 3 916 € 1 265 €
EBITDA N/C N/C 64 362 € 67 584 € 15 086 € 15 203 € 8 576 €
Nettomarge N/C N/C 3.4% 13.7% 3.9% 5.2% 1.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA einen Nettoverlust von 0 €. Entwicklung 2015-2019: 1 k€ -> 0 €.

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1980%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

1980.023%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

42.487%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

34.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
1980.02 2023
2019
2022
2023
Q1: 6.83
Méd: 34.09
Q3: 99.25
Beobachten +16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS... (1980.02). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
42.49% 2023
2019
2022
2023
Q1: 17.93%
Méd: 36.97%
Q3: 55.38%
Gut +21 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS... (42.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.46 ans 2019
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.62 ans
Q3: 2.44 ans
Gut

Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS... (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 79.92. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

79.925

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
79.92 2023
2019
2022
2023
Q1: 132.22
Méd: 190.96
Q3: 288.69
Beobachten -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS... (79.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
3.03x 2019
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.88x
Q3: 3.52x
Gut

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS... (3.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA in 2019 is 207 k€.

Is SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA profitable?

Yes, SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA generated a net profit of 7 k€ in 2019.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA is located in MANA (97360), in the department Guyane.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA operate?

SOCIETE DE TRAVAUXPUBLICS DE MANA operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.