SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Forages et sondages. Based in MORLAIX (29600), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 775 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE (SIREN 884119157)
Kennzahl 2023 2021
Umsatz 775 259 € 248 053 €
Nettoergebnis 43 787 € 23 406 €
EBITDA 67 597 € 34 258 €
Nettomarge 5.6% 9.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE einen Umsatz von 775 k€. Vs 2021, Wachstum von +213% (248 k€ -> 775 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (232 k€) beträgt die Bruttomarge 543 k€, d.h. eine Rate von 70%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 68 k€, was 8.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+213%) variiert EBITDA um +97%, was die Marge um 5.1 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 44 k€, d.h. 5.6% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

775 259 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

543 409 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

67 597 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

56 171 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

43 787 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

8.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 17%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 11%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

16.756%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

10.544%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

7.121%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.262

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

58.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
16.76 2023
2021
2023
Q1: 6.38
Méd: 24.61
Q3: 65.95
Gut -36 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE TRAVAUX SPECIA... (16.76). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
10.54% 2023
2021
2023
Q1: 13.63%
Méd: 40.44%
Q3: 56.64%
Beobachten -32 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE TRAVAUX SPECIA... (10.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
0.26 ans 2023
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.4 ans
Q3: 1.76 ans
Gut -10 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE TRAVAUX SPECIA... (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 271.07. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.5x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

271.067

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.524

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
271.07 2023
2021
2023
Q1: 152.58
Méd: 234.96
Q3: 360.48
Gut +16 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TRAVAUX SPECIA... (271.07). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
2.52x 2023
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.84x
Q3: 3.86x
Gut -11 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE TRAVAUX SPECIA... (2.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 44 Tage. Lieferantenfrist: 7 Tage. Die Lücke von 37 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 34 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

72 456 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

44 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

7 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

2 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

34 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Forages et sondages

Bewertungsschätzung

Based on 136 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE is estimated at 133 106 € (range 46 355€ - 304 901€). With an EBITDA of 67 597€, the sector multiple of 1.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.21x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
136 transactions
46k€ 133k€ 304k€
133 106 € Range: 46 355€ - 304 901€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
67 597 € × 1.7x
Estimation 114 273 €
25 450€ - 235 978€
Revenue Multiple 30%
775 259 € × 0.21x
Estimation 161 182 €
91 582€ - 363 943€
Net Income Multiple 20%
43 787 € × 3.2x
Estimation 138 081 €
30 781€ - 388 649€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 136 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE in 2023 is 775 k€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE profitable?

Yes, SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE generated a net profit of 44 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE is located in MORLAIX (29600), in the department Finistere.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE operate?

SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DE BRETAGNE operates in the sector Forages et sondages (NAF code 43.13Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.