SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques. Based in MACOURIA (97355), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 310 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION (SIREN 350601019)
Kennzahl 2019 2018 2017 2016
Umsatz 309 735 € 343 879 € 336 994 € 340 012 €
Nettoergebnis -25 085 € -2 787 € -1 632 € -13 866 €
EBITDA -7 570 € 19 890 € 17 241 € 96 €
Nettomarge -8.1% -0.8% -0.5% -4.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2019 erzielt SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION einen Umsatz von 310 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.1%). Leichter Rückgang von -10% vs 2018. Nach Abzug des Verbrauchs (57 k€) beträgt die Bruttomarge 253 k€, d.h. eine Rate von 82%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -8 k€, was -2.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-10%) variiert EBITDA um -138%, was die Marge um 8.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -25 k€ (-8.1% des Umsatzes).

Umsatz (2019) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

309 735 €

Bruttomarge (2019) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

252 801 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-7 570 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-23 658 €

Nettoergebnis (2019) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-25 085 €

EBITDA-Marge (2019) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-2.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 40%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2019) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

39.796%

Finanzielle Autonomie (2019) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

24.759%

Cashflow / Umsatz (2019) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-2.904%

Rückzahlungsfähigkeit (2019) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-10.185

Anlagenaltersquote (2019) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

39.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
39.8 2019
2017
2018
2019
Q1: 1.53
Méd: 15.9
Q3: 51.74
Average

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE TRAVAUX REPARA... (39.80). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
24.76% 2019
2017
2018
2019
Q1: 18.97%
Méd: 41.63%
Q3: 60.56%
Average

Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE TRAVAUX REPARA... (24.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-10.19 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.22 ans
Q3: 1.34 ans
Ausgezeichnet -51 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE TRAVAUX REPARA... (-10.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 228.94. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2019) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

228.936

Zinsdeckung (2019) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-115.839

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
228.94 2019
2017
2018
2019
Q1: 150.83
Méd: 216.98
Q3: 323.22
Gut

Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TRAVAUX REPARA... (228.94). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-115.84x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 2.24x
Beobachten -25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE TRAVAUX REPARA... (-115.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 60 Tage. Lieferantenfrist: 23 Tage. Die Lücke von 37 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 28 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 45 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-29%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2019) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

38 853 €

Kundenforderungen (2019) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

60 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2019) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

23 j

Lagerumschlag (2019) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

28 j

Working Capital in Umsatztagen (2019) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

45 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION dans son secteur

Vergleich mit der Branche Réparation de machines et équipements mécaniques

Bewertungsschätzung

Based on 104 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION is estimated at 83 288 € (range 44 413€ - 211 533€). The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2019
104 transactions
44k€ 83k€ 211k€
83 288 € Range: 44 413€ - 211 533€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
309 735 € × 0.27x = 83 289 €
Range: 44 413€ - 211 534€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION in 2019 is 310 k€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION profitable?

SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION recorded a net loss in 2019.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION is located in MACOURIA (97355), in the department Guyane.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION operate?

SOCIETE DE TRAVAUX REPARATION D'ENGINS ET LOCATION operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.