SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux pour fluides. Based in SAINT-FOLQUIN (62370), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 3.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP (SIREN 385146154)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 3 094 743 € 2 259 778 € 2 330 469 € 2 649 994 € N/C 2 161 747 € N/C N/C 1 661 775 €
Nettoergebnis 61 192 € 41 655 € 87 004 € 97 031 € 79 564 € 96 739 € 12 368 € 14 805 € 48 957 €
EBITDA 95 195 € 60 405 € 129 594 € 133 492 € N/C 109 887 € N/C N/C 592 €
Nettomarge 2.0% 1.8% 3.7% 3.7% N/C 4.5% N/C N/C 2.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP einen Umsatz von 3.1 Mio€. Im Zeitraum 2017-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.1%. Vs 2024, Wachstum von +37% (2.3 Mio€ -> 3.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (1.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.9 Mio€, d.h. eine Rate von 61%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 95 k€, was 3.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 61 k€, d.h. 2.0% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

3 094 743 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 888 364 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

95 195 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

77 491 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

61 192 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

3.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 129%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.9% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

129.143%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

18.647%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.868%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.494

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

22.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
129.14 2025
2023
2024
2025
Q1: 5.46
Méd: 28.44
Q3: 57.43
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (129.14). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
18.65% 2025
2023
2024
2025
Q1: 31.37%
Méd: 45.09%
Q3: 58.25%
Beobachten -19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (18.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
2.49 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.21 ans
Méd: 0.99 ans
Q3: 2.21 ans
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (2.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 111.28. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.3x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

111.279

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.264

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
111.28 2025
2023
2024
2025
Q1: 164.19
Méd: 203.15
Q3: 272.99
Beobachten -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (111.28). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
2.26x 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.07x
Méd: 2.81x
Q3: 7.84x
Average -30 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (2.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 33 Tage. Lieferantenfrist: 53 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 28 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-29%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

242 597 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

33 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

53 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

1 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

28 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP dans son secteur

Vergleich mit der Branche Construction de réseaux pour fluides

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 94 226€ to 426 837€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
94k€ 120k€ 426k€
120 021 € Range: 94 226€ - 426 837€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP in 2025 is 3.1 M€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP profitable?

Yes, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP generated a net profit of 61 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP is located in SAINT-FOLQUIN (62370), in the department Pas-de-Calais.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP operate?

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS STPP operates in the sector Construction de réseaux pour fluides (NAF code 42.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.