SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D'ELECTRIFICATION TRAPELEC
SIREN : 314408410
Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 1978-01-01 (48 Jahre)Status: AktivBranche: Construction de réseaux pour fluidesStandort: SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980), Loire-Atlantique
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D'ELECTRIFICATION TRAPELEC : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D'ELECTRIFICATION TRAPELEC is a French company
founded 48 years ago,
specialized in the sector Construction de réseaux pour fluides.
Based in SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 6.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D'ELECTRIFICATION TRAPELEC (SIREN 314408410)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
6 282 777 €
6 997 279 €
7 096 757 €
6 694 723 €
6 368 932 €
5 036 642 €
4 187 590 €
N/C
3 261 734 €
Nettoergebnis
204 325 €
146 012 €
167 373 €
318 860 €
188 352 €
199 643 €
119 910 €
108 265 €
67 795 €
EBITDA
351 832 €
251 125 €
204 240 €
486 400 €
275 627 €
255 860 €
145 209 €
N/C
100 164 €
Nettomarge
3.3%
2.1%
2.4%
4.8%
3.0%
4.0%
2.9%
N/C
2.1%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D'ELECTRIFICATION TRAPELEC einen Umsatz von 6.3 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.5%. Deutlicher Rückgang von -10% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (1.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 4.7 Mio€, d.h. eine Rate von 75%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 352 k€, was 5.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.0 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 204 k€, d.h. 3.3% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
6 282 777 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
4 694 981 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
351 832 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
269 190 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 10%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.8% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
9.847%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D'ELECTRIFICATION TRAPELEC
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.015
0.0
11.78
2.04
1.26
0.325
0.14
12.176
9.847
Finanzielle Autonomie
55.226
57.983
50.382
49.107
47.064
50.711
45.774
49.383
53.051
Rückzahlungsfähigkeit
0.002
None
1.193
0.165
0.098
0.016
0.026
1.088
0.736
Cashflow / Umsatz
2.177%
None%
2.892%
3.495%
3.243%
5.535%
1.416%
3.306%
4.823%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
9.852024
2022
2023
2024
Q1: 1.15
Méd: 24.5
Q3: 76.99
Gut+9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (9.85). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
53.05%2024
2022
2023
2024
Q1: 16.46%
Méd: 32.68%
Q3: 51.92%
Ausgezeichnet+7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (53.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.74 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 2.23 ans
Average+25 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 270.92. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
270.916
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D'ELECTRIFICATION TRAPELEC
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
206.834
227.033
216.017
188.303
182.905
212.053
213.14
228.637
270.916
Zinsdeckung
0.0
None
0.563
0.204
0.102
0.028
1.065
3.467
2.754
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
270.922024
2022
2023
2024
Q1: 137.66
Méd: 183.25
Q3: 263.2
Ausgezeichnet+16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (270.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
2.75x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.07x
Q3: 7.11x
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (2.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 119 Tage. Lieferantenfrist: 55 Tage. Die Lücke von 64 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 87 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +42%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
55 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
1 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
87 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D'ELECTRIFICATION TRAPELEC
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 068 870 €
0 €
1 553 805 €
1 846 836 €
1 975 324 €
2 045 907 €
2 345 265 €
2 123 744 €
1 520 181 €
Lagerumschlag (Tage)
6
0
4
3
2
1
1
2
1
Crédit clients (jours)
103
0
116
130
121
126
140
125
119
Crédit fournisseurs (jours)
75
0
76
85
76
64
70
58
55
Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D'ELECTRIFICATION TRAPELEC dans son secteur
Vergleich mit der Branche Construction de réseaux pour fluides
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions).
This range of 229 079€ to 1 270 652€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
229k€295k€1270k€
295 665 €Range: 229 079€ - 1 270 652€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D'ELECTRIFICATION TRAPELEC with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D'ELECTRIFICATION TRAPELEC
What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D'ELECTRIFICATION TRAPELEC ?
The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D'ELECTRIFICATION TRAPELEC in 2024 is 6.3 M€.
Is SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D'ELECTRIFICATION TRAPELEC profitable?
Yes, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D'ELECTRIFICATION TRAPELEC generated a net profit of 204 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D'ELECTRIFICATION TRAPELEC ?
The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D'ELECTRIFICATION TRAPELEC is located in SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980), in the department Loire-Atlantique.
Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D'ELECTRIFICATION TRAPELEC ?
The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D'ELECTRIFICATION TRAPELEC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D'ELECTRIFICATION TRAPELEC operate?
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D'ELECTRIFICATION TRAPELEC operates in the sector Construction de réseaux pour fluides (NAF code 42.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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