Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in MIGRE (17330), this company of category PME shows in 2024 a net income positive of 153 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE (SIREN 418272910)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis 153 360 € 137 131 € 193 999 € 238 408 € 86 438 € 274 083 € 77 032 € -398 845 € 13 038 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Nettomarge N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE ein positives Nettoergebnis von 153 k€. Entwicklung 2016-2024: 13 k€ -> 153 k€.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

153 360 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 119%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

118.876%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

37.608%

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

37.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
118.88 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Average +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (118.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
37.61% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Average -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (37.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 276.48. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

276.484

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
276.48 2024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Gut -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (276.48). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 107 807€ to 2 100 358€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
107k€ 339k€ 2100k€
339 986 € Range: 107 807€ - 2 100 358€
NAF 5 année 2024

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)

Compare SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE profitable?

Yes, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE generated a net profit of 153 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE is located in MIGRE (17330), in the department Charente-Maritime.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE operate?

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS DE LA TREZENCE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.