SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE is a French company founded 53 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CHAMPIGNEUL-SUR-VENCE (08430), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 5.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE (SIREN 304941610)
Kennzahl 2025 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C 5 649 036 € 5 160 856 € 6 939 312 € 5 932 440 € 5 303 224 € N/C
Nettoergebnis -28 633 € 74 856 € 105 858 € 76 142 € 96 828 € 45 276 € 47 271 € 17 272 €
EBITDA N/C N/C 128 463 € 127 719 € -33 809 € 48 356 € 66 949 € N/C
Nettomarge N/C N/C 1.9% 1.5% 1.4% 0.8% 0.9% N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 verzeichnet SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE einen Nettoverlust von 29 k€.

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-28 633 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 14%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

13.64%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

29.961%

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

18.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
13.64 2025
2021
2022
2025
Q1: 10.88
Méd: 32.33
Q3: 73.84
Gut -27 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (13.64). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
29.96% 2025
2021
2022
2025
Q1: 28.2%
Méd: 44.38%
Q3: 58.62%
Average -13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (30.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
7.36 ans 2021
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.72 ans
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (7.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 155.41. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

155.408

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
155.41 2025
2021
2022
2025
Q1: 152.14
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Average -26 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (155.41). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
1.18x 2021
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 2.68x
Gut

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (1.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE in 2021 is 5.6 M€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE profitable?

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE is located in CHAMPIGNEUL-SUR-VENCE (08430), in the department Ardennes.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE operate?

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA VENCE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.