Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1979-01-01 (47 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.Standort: CHAVANOD (74650), Haute-Savoie
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SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR is a French company
founded 47 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a..
Based in CHAVANOD (74650),
this company of category PME
shows in 2022 a net income positive of 20 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 36%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 73%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards.
Verschuldungsgrad (2022)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
35.998%
Finanzielle Autonomie (2022)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
3.394
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Verschuldungsgrad
161.464
124.356
93.035
69.636
50.663
35.998
Finanzielle Autonomie
37.728
43.941
51.118
58.073
66.266
72.976
Rückzahlungsfähigkeit
16.261
8.546
6.525
5.845
4.271
3.394
Cashflow / Umsatz
None%
None%
None%
None%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
36.02022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 14.09
Q3: 88.65
Average-9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE TRAVAUX ET MAT... (36.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
72.98%2022
2020
2021
2022
Q1: 9.12%
Méd: 22.91%
Q3: 44.5%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE TRAVAUX ET MAT... (73.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
3.39 ans2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.27 ans
Beobachten
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE TRAVAUX ET MAT... (3.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 326.34. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2022)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
326.338
Zinsdeckung (2022)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Liquiditätsquote
61.326
92.36
117.622
99.973
569.231
326.338
Zinsdeckung
-692.945
-1627.419
-613.485
-515.505
-398.675
-329.715
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
326.342022
2020
2021
2022
Q1: 98.77
Méd: 146.4
Q3: 218.21
Ausgezeichnet+50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TRAVAUX ET MAT... (326.34). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
-329.71x2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.47x
Q3: 4.37x
Beobachten
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE TRAVAUX ET MAT... (-329.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 243 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 243 Tage des Betriebszyklus.
Operatives Working Capital (2022)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
243 j
Lagerumschlag (2022)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
BFR d'exploitation
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
382
419
182
184
200
243
Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Bewertungsschätzung
Based on 228 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR is estimated at
35 332 €
(range 9 423€ - 83 840€).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2022
228 transactions
9k€35k€83k€
35 332 €Range: 9 423€ - 83 840€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation method used
Net Income Multiple
19 547 €
×
1.8x
=35 332 €
Range: 9 424€ - 83 841€
Only this financial indicator is available for this company.
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 228 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.)
Compare SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR
What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR ?
The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
Is SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR profitable?
Yes, SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR generated a net profit of 20 k€ in 2022.
Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR ?
The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR is located in CHAVANOD (74650), in the department Haute-Savoie.
Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR ?
The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR operate?
SOCIETE DE TRAVAUX ET MATERIAUX RAVINETTO - STMR operates in the sector Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. (NAF code 23.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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