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SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in EPINAY-SUR-SEINE (93800), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 265 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE (SIREN 840754352)
Kennzahl 2024 2022 2018
Umsatz N/C N/C 264 746 €
Nettoergebnis 91 651 € 115 517 € 51 199 €
EBITDA N/C N/C 66 469 €
Nettomarge N/C N/C 19.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE ein positives Nettoergebnis von 92 k€. Entwicklung 2018-2024: 51 k€ -> 92 k€.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

91 651 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 24%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 43%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

24.208%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

42.861%

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

42.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
24.21 2024
2018
2022
2024
Q1: 0.99
Méd: 13.19
Q3: 41.12
Average +23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE TRAVAUX ET EXP... (24.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
42.86% 2024
2018
2022
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.8%
Q3: 57.71%
Gut +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE TRAVAUX ET EXP... (42.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.07 ans 2018
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.18 ans
Q3: 1.17 ans
Gut

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE TRAVAUX ET EXP... (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 202.83. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

202.826

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
202.83 2024
2018
2022
2024
Q1: 154.23
Méd: 215.06
Q3: 312.46
Average +15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TRAVAUX ET EXP... (202.83). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.0x 2018
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.34x
Q3: 2.58x
Average

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE TRAVAUX ET EXP... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 48 193€ to 422 798€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
48k€ 158k€ 422k€
158 513 € Range: 48 193€ - 422 798€
NAF 5 année 2024

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE in 2018 is 265 k€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE profitable?

Yes, SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE generated a net profit of 92 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE is located in EPINAY-SUR-SEINE (93800), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE operate?

SOCIETE DE TRAVAUX ET EXPLOITATION THERMIQUE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.