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SOCIETE DE TRAVAUX ET D APPLICATIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX ET D APPLICATIONS is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Construction de maisons individuelles. Based in PARIS (75001), this company of category ETI shows in 2015 a net income negative of -27 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX ET D APPLICATIONS (SIREN 381523125)
Kennzahl 2015
Umsatz N/C
Nettoergebnis -26 501 €
EBITDA -27 262 €
Nettomarge N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2015 verzeichnet SOCIETE DE TRAVAUX ET D APPLICATIONS einen Nettoverlust von 27 k€.

Bruttomarge (2015) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

-7 €

EBITDA (2015) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-27 262 €

EBIT (2015) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-27 255 €

Nettoergebnis (2015) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-26 501 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 101%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 43%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2015) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

101.373%

Finanzielle Autonomie (2015) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

42.845%

Rückzahlungsfähigkeit (2015) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-8.533

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE TRAVAUX ET D APPLICATIONS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
101.37 2015
2015
Q1: 0.0
Méd: 3.5
Q3: 35.52
Average

Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE TRAVAUX ET D A... (101.37). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
42.84% 2015
2015
Q1: 0.14%
Méd: 14.49%
Q3: 37.58%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2015 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE TRAVAUX ET D A... (42.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
-8.53 ans 2015
2015
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.41 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2015 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE TRAVAUX ET D A... (-8.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 722.68. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2015) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

722.68

Zinsdeckung (2015) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-40.863

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE TRAVAUX ET D APPLICATIONS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
722.68 2015
2015
Q1: 108.24
Méd: 151.66
Q3: 239.27
Ausgezeichnet

Im Jahr 2015 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TRAVAUX ET D A... (722.68). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-40.86x 2015
2015
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.22x
Beobachten

Im Jahr 2015 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE TRAVAUX ET D A... (-40.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 73 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 73 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2015) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2015) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2015) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

73 j

Lagerumschlag (2015) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE TRAVAUX ET D APPLICATIONS

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX ET D APPLICATIONS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Construction de maisons individuelles

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX ET D APPLICATIONS

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX ET D APPLICATIONS ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX ET D APPLICATIONS is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SOCIETE DE TRAVAUX ET D APPLICATIONS profitable?

SOCIETE DE TRAVAUX ET D APPLICATIONS recorded a net loss in 2015.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX ET D APPLICATIONS ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX ET D APPLICATIONS is located in PARIS (75001), in the department Paris.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX ET D APPLICATIONS ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX ET D APPLICATIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX ET D APPLICATIONS operate?

SOCIETE DE TRAVAUX ET D APPLICATIONS operates in the sector Construction de maisons individuelles (NAF code 41.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.