SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES
SIREN : 320203482
Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1980-10-01 (45 Jahre)Status: AktivBranche: Ingénierie, études techniquesStandort: RIOM (63200), Puy-de-Dome
SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES is a French company
founded 45 years ago,
specialized in the sector Ingénierie, études techniques.
Based in RIOM (63200),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 17.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES (SIREN 320203482)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
17 184 366 €
17 890 756 €
14 839 382 €
12 992 819 €
10 949 291 €
13 053 610 €
15 707 647 €
14 083 135 €
11 555 793 €
Nettoergebnis
865 565 €
708 968 €
543 599 €
360 248 €
45 174 €
38 448 €
18 057 €
10 048 €
-5 737 €
EBITDA
1 222 285 €
1 051 594 €
478 907 €
177 044 €
126 540 €
65 823 €
186 912 €
171 039 €
87 107 €
Nettomarge
5.0%
4.0%
3.7%
2.8%
0.4%
0.3%
0.1%
0.1%
-0.0%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES einen Umsatz von 17.2 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.1%. Leichter Rückgang von -4% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (10.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 6.5 Mio€, d.h. eine Rate von 38%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.2 Mio€, was 7.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 866 k€, d.h. 5.0% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
17 184 366 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
6 530 459 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 222 285 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
1 202 805 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 6%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
6.11%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
2.145
27.991
22.69
23.834
45.895
30.629
11.905
7.269
6.11
Finanzielle Autonomie
38.038
24.343
31.239
34.394
22.027
29.148
29.938
37.2
47.198
Rückzahlungsfähigkeit
-0.363
4.865
3.699
-1.021
22.061
5.271
0.869
0.396
0.33
Cashflow / Umsatz
-1.973%
1.218%
1.172%
-5.416%
0.584%
1.525%
3.496%
4.342%
5.123%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
6.112024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 8.25
Q3: 42.9
Gut-7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE TRAVAUX DE REC... (6.11). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
47.2%2024
2022
2023
2024
Q1: 11.27%
Méd: 37.87%
Q3: 61.33%
Gut+16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE TRAVAUX DE REC... (47.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.33 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.9 ans
Average-8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE TRAVAUX DE REC... (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 190.68. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.9x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
190.677
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
271.157
230.08
258.335
294.791
305.179
153.035
141.61
158.976
190.677
Zinsdeckung
2.015
0.769
4.38
14.073
7.191
6.555
1.132
0.508
0.946
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
190.682024
2022
2023
2024
Q1: 148.97
Méd: 229.92
Q3: 405.25
Average+13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TRAVAUX DE REC... (190.68). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
0.95x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.05x
Gut-8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE TRAVAUX DE REC... (0.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 80 Tage. Lieferantenfrist: 66 Tage. Das Unternehmen muss 14 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 48 Tage. Der WCR repräsentiert 95 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
66 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
48 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
95 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
5 290 820 €
5 714 091 €
5 164 988 €
4 068 027 €
5 388 037 €
3 813 782 €
2 775 558 €
3 281 344 €
4 549 045 €
Lagerumschlag (Tage)
64
85
68
62
83
63
50
53
48
Crédit clients (jours)
194
162
127
113
247
145
126
61
80
Crédit fournisseurs (jours)
85
98
66
73
125
81
73
75
66
Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Ingénierie, études techniques
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions).
This range of 950 169€ to 4 261 021€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
950k€1727k€4261k€
1 727 835 €Range: 950 169€ - 4 261 021€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES
What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES ?
The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES in 2024 is 17.2 M€.
Is SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES profitable?
Yes, SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES generated a net profit of 866 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES ?
The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES is located in RIOM (63200), in the department Puy-de-Dome.
Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES ?
The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES operate?
SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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