SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in L ANSE BERTRAND (97121), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 3.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES (SIREN 529649428)
Kennzahl 2023 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 3 748 904 € 2 864 645 € 3 231 376 € 3 056 222 € 2 262 559 € 3 032 651 €
Nettoergebnis 114 493 € 61 983 € 108 497 € 159 242 € 69 856 € 182 910 €
EBITDA 378 943 € 87 418 € 192 294 € 241 775 € -94 829 € 229 104 €
Nettomarge 3.1% 2.2% 3.4% 5.2% 3.1% 6.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES einen Umsatz von 3.7 Mio€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +3.1%). Vs 2020, Wachstum von +31% (2.9 Mio€ -> 3.7 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (949 k€) beträgt die Bruttomarge 2.8 Mio€, d.h. eine Rate von 75%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 379 k€, was 10.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.1 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 114 k€, d.h. 3.1% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

3 748 904 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 799 693 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

378 943 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

154 770 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

114 493 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

10.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 11%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

11.419%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

37.867%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

9.056%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.675

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

71.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
11.42 2023
2019
2020
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.01
Q3: 94.84
Gut -23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE TRAVAUX DE LA ... (11.42). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
37.87% 2023
2019
2020
2023
Q1: 19.68%
Méd: 37.72%
Q3: 54.76%
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE TRAVAUX DE LA ... (37.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.68 ans 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.69 ans
Q3: 2.28 ans
Gut -26 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE TRAVAUX DE LA ... (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 150.45. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.2x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

150.447

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.167

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
150.45 2023
2019
2020
2023
Q1: 140.28
Méd: 196.99
Q3: 296.56
Average -11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TRAVAUX DE LA ... (150.45). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
1.17x 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.69x
Gut +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE TRAVAUX DE LA ... (1.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 309 Tage. Lieferantenfrist: 248 Tage. Die Lücke von 61 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 46 Tage. Der WCR repräsentiert 380 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +91%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

3 953 144 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

309 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

248 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

46 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

380 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES is estimated at 593 225 € (range 219 889€ - 1 461 784€). With an EBITDA of 378 943€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
219k€ 593k€ 1461k€
593 225 € Range: 219 889€ - 1 461 784€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
378 943 € × 1.4x
Estimation 520 361 €
123 186€ - 1 379 118€
Revenue Multiple 30%
3 748 904 € × 0.22x
Estimation 841 822 €
452 802€ - 1 822 949€
Net Income Multiple 20%
114 493 € × 3.5x
Estimation 402 492 €
112 281€ - 1 126 704€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES in 2023 is 3.7 M€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES profitable?

Yes, SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES generated a net profit of 114 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES is located in L ANSE BERTRAND (97121), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES operate?

SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.