SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in VILLENEUVE-LOUBET (06270), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 8.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION (SIREN 390925832)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 8 818 138 € 8 687 079 € 3 894 294 € 7 432 421 € 5 270 865 € 8 130 613 € 9 496 837 € 13 819 220 €
Nettoergebnis -1 000 743 € 24 827 € 18 815 € 6 518 € -1 271 820 € -1 465 070 € -441 966 € 671 716 €
EBITDA -728 378 € 48 922 € -49 698 € -405 315 € -986 870 € -1 292 104 € -1 001 123 € 1 189 458 €
Nettomarge -11.3% 0.3% 0.5% 0.1% -24.1% -18.0% -4.7% 4.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION einen Umsatz von 8.8 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2023 zurück (CAGR: -6.2%). Vs 2022: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (525 k€) beträgt die Bruttomarge 8.3 Mio€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -728 k€, was -8.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+2%) variiert EBITDA um -1589%, was die Marge um 8.8 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1.0 Mio€ (-11.3% des Umsatzes).

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

8 818 138 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

8 293 489 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-728 378 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-916 069 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-1 000 743 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-8.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -1704%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-1.29%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-1704.311%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-8.922%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.052

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-1.29 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.97
Méd: 19.38
Q3: 59.23
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE DE TRAVAUX DE CON... (-1.29). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-1704.31% 2023
2021
2022
2023
Q1: 9.04%
Méd: 30.12%
Q3: 51.01%
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE TRAVAUX DE CON... (-1704.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.05 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.08 ans
Q3: 1.21 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE TRAVAUX DE CON... (-0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 5.18. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

5.18

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-8.334

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
5.18 2023
2021
2022
2023
Q1: 135.55
Méd: 191.14
Q3: 293.01
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TRAVAUX DE CON... (5.18). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-8.33x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.05x
Q3: 2.06x
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE TRAVAUX DE CON... (-8.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 12 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-97 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-184%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-2 371 374 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

2 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

12 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-97 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 947 431€ to 3 496 693€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
947k€ 960k€ 3496k€
960 946 € Range: 947 431€ - 3 496 693€
NAF 5 année 2023

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION in 2023 is 8.8 M€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION profitable?

SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION is located in VILLENEUVE-LOUBET (06270), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION operate?

SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.