SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Travaux d'isolation. Based in MONTMAGNY (95360), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 30.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE (SIREN 411313539)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Umsatz 30 350 650 € 31 962 278 € 31 212 226 € 27 306 915 € 22 614 929 € 25 212 837 € 26 719 375 € 32 198 819 € 24 127 033 € 21 965 652 €
Nettoergebnis 567 046 € 983 571 € 826 452 € 228 615 € 102 964 € 535 330 € 446 555 € 549 911 € 430 149 € 424 388 €
EBITDA 1 223 071 € 1 683 520 € 1 341 675 € 595 321 € 108 661 € 1 140 804 € 1 157 182 € 1 248 177 € 1 303 037 € 1 001 567 €
Nettomarge 1.9% 3.1% 2.6% 0.8% 0.5% 2.1% 1.7% 1.7% 1.8% 1.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE einen Umsatz von 30.4 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +3.7%). Leichter Rückgang von -5% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (11.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 19.1 Mio€, d.h. eine Rate von 63%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.2 Mio€, was 4.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 567 k€, d.h. 1.9% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

30 350 650 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

19 095 559 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 223 071 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 113 553 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

567 046 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

4.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 89%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 2.3% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

89.047%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

30.501%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.297%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

7.402

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

38.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
89.05 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.52
Méd: 13.18
Q3: 45.45
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE TRAVAUX D ISOL... (89.05). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
30.5% 2024
2022
2023
2024
Q1: 10.35%
Méd: 33.63%
Q3: 54.43%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE TRAVAUX D ISOL... (30.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
7.4 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 0.96 ans
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE TRAVAUX D ISOL... (7.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 173.91. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 21.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

173.906

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

21.413

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
173.91 2024
2022
2023
2024
Q1: 139.62
Méd: 199.69
Q3: 307.67
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TRAVAUX D ISOL... (173.91). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
21.41x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.71x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE TRAVAUX D ISOL... (21.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 160 Tage. Lieferantenfrist: 86 Tage. Die Lücke von 74 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 25 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 180 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2024 stieg der WCR um +86%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

15 160 150 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

160 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

86 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

25 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

180 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux d'isolation

Bewertungsschätzung

Based on 58 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE is estimated at 3 025 233 € (range 2 014 015€ - 5 697 734€). With an EBITDA of 1 223 071€, the sector multiple of 1.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.20x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
58 tx
2014k€ 3025k€ 5697k€
3 025 233 € Range: 2 014 015€ - 5 697 734€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 223 071 € × 1.2x
Estimation 1 509 067 €
1 222 063€ - 3 460 546€
Revenue Multiple 30%
30 350 650 € × 0.20x
Estimation 6 181 701 €
3 977 181€ - 9 181 266€
Net Income Multiple 20%
567 046 € × 3.7x
Estimation 2 080 950 €
1 049 150€ - 6 065 408€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 58 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE in 2024 is 30.4 M€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE profitable?

Yes, SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE generated a net profit of 567 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE is located in MONTMAGNY (95360), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE operate?

SOCIETE DE TRAVAUX D ISOLATION ET DE MENUISERIE operates in the sector Travaux d'isolation (NAF code 43.29A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.