SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Activités de soutien aux cultures. Based in SAINGHIN-EN-MELANTOIS (59262), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 3.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS (SIREN 340621580)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 3 125 434 € 2 499 241 € 2 226 995 € 2 009 804 € 1 810 769 € 1 663 113 € 1 567 717 € 1 430 051 € 1 331 075 €
Nettoergebnis 469 203 € 342 872 € 148 373 € 84 998 € 305 056 € 286 910 € 371 868 € 211 894 € 187 586 €
EBITDA 1 055 773 € 768 940 € 753 801 € 619 154 € 600 830 € 600 436 € 532 993 € 492 079 € 449 821 €
Nettomarge 15.0% 13.7% 6.7% 4.2% 16.8% 17.3% 23.7% 14.8% 14.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS einen Umsatz von 3.1 Mio€. Im Zeitraum 2017-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +11.3%. Vs 2024, Wachstum von +25% (2.5 Mio€ -> 3.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (579 k€) beträgt die Bruttomarge 2.5 Mio€, d.h. eine Rate von 81%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.1 Mio€, was 33.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 469 k€, d.h. 15.0% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

3 125 434 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 546 793 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 055 773 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

525 536 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

469 203 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

33.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 198%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 28.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

197.895%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

28.351%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

28.734%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

3.316

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

27.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
197.9 2025
2023
2024
2025
Q1: 39.76
Méd: 135.3
Q3: 385.12
Average

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE TRAVAUX AGRICO... (197.90). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
28.35% 2025
2023
2024
2025
Q1: 13.08%
Méd: 28.76%
Q3: 47.53%
Average

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE TRAVAUX AGRICO... (28.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
3.32 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.57 ans
Méd: 2.37 ans
Q3: 4.61 ans
Average

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE TRAVAUX AGRICO... (3.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 440.50. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.0x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

440.495

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.038

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
440.5 2025
2023
2024
2025
Q1: 113.86
Méd: 203.54
Q3: 368.39
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TRAVAUX AGRICO... (440.50). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
2.04x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.43x
Méd: 4.4x
Q3: 10.86x
Average -11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE TRAVAUX AGRICO... (2.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 99 Tage. Lieferantenfrist: 138 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 39 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 92 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +231%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

795 485 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

99 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

138 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

1 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

92 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités de soutien aux cultures

Bewertungsschätzung

Based on 50 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS is estimated at 1 954 567 € (range 724 656€ - 3 384 405€). With an EBITDA of 1 055 773€, the sector multiple of 2.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.37x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
50 tx
724k€ 1954k€ 3384k€
1 954 567 € Range: 724 656€ - 3 384 405€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 055 773 € × 2.7x
Estimation 2 889 752 €
1 075 605€ - 4 523 446€
Revenue Multiple 30%
3 125 434 € × 0.37x
Estimation 1 146 751 €
370 380€ - 2 118 708€
Net Income Multiple 20%
469 203 € × 1.8x
Estimation 828 332 €
378 702€ - 2 435 351€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 50 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS

What is the revenue of SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS ?

The revenue of SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS in 2025 is 3.1 M€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS profitable?

Yes, SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS generated a net profit of 469 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS is located in SAINGHIN-EN-MELANTOIS (59262), in the department Nord.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS ?

The tax return of SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS operate?

SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS operates in the sector Activités de soutien aux cultures (NAF code 01.61Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.