SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in LAVAUR (81500), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 4.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES (SIREN 350747697)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 4 206 395 € 4 189 422 € 3 800 101 € 3 399 589 € 2 965 210 € 3 102 213 € N/C N/C 3 623 070 € N/C
Nettoergebnis -87 959 € -66 069 € 21 862 € 2 291 € 94 488 € 42 507 € 2 038 € -38 945 € 35 843 € 109 431 €
EBITDA 73 398 € 29 727 € 103 088 € -55 792 € 163 482 € 44 701 € N/C N/C 206 650 € N/C
Nettomarge -2.1% -1.6% 0.6% 0.1% 3.2% 1.4% N/C N/C 1.0% N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES einen Umsatz von 4.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +1.9%). Vs 2024: +0%. Nach Abzug des Verbrauchs (563 k€) beträgt die Bruttomarge 3.6 Mio€, d.h. eine Rate von 87%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 73 k€, was 1.7% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -88 k€ (-2.1% des Umsatzes).

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

4 206 395 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

3 643 678 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

73 398 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-27 385 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-87 959 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

1.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 71%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

71.162%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

25.097%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-0.361%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-41.723

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

43.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
71.16 2025
2023
2024
2025
Q1: 3.08
Méd: 26.1
Q3: 55.74
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (71.16). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
25.1% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.79%
Méd: 48.24%
Q3: 64.25%
Beobachten -19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (25.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-41.72 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 2.66 ans
Ausgezeichnet -73 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (-41.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 117.44. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 31.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

117.437

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

31.942

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
117.44 2025
2023
2024
2025
Q1: 141.77
Méd: 203.92
Q3: 329.15
Beobachten -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (117.44). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
31.94x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.04x
Méd: 0.86x
Q3: 8.11x
Ausgezeichnet +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (31.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 111 Tage. Lieferantenfrist: 202 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 91 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 83 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

969 322 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

111 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

202 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

2 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

83 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES

Positionnement de SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports routiers réguliers de voyageurs

Bewertungsschätzung

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES is estimated at 287 082 € (range 185 726€ - 682 202€). With an EBITDA of 73 398€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
85 tx
185k€ 287k€ 682k€
287 082 € Range: 185 726€ - 682 202€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
73 398 € × 1.4x
Estimation 102 743 €
28 832€ - 291 566€
Revenue Multiple 30%
4 206 395 € × 0.14x
Estimation 594 316 €
447 217€ - 1 333 264€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES

What is the revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES ?

The revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES in 2025 is 4.2 M€.

Is SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES profitable?

SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES ?

The headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES is located in LAVAUR (81500), in the department Tarn.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES ?

The tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES operate?

SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES TARNAIS ECONOMIQUES operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.