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SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in SARAN (45770), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 18 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES (SIREN 338336670)
Kennzahl 2016
Umsatz 18 000 €
Nettoergebnis -9 414 €
EBITDA -12 968 €
Nettomarge -52.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2016, SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES achieves revenue of 18 k€. After deducting consumption (2 k€), gross margin stands at 16 k€, i.e. a rate of 87%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches -13 k€, representing -72.0% of revenue. Negative EBITDA means operations do not cover current expenses: concerning situation. Net income is negative at -9 k€ (-52.3% of revenue), which will impact equity.

Umsatz (2016) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

18 000 €

Bruttomarge (2016) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

15 692 €

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-12 968 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-13 257 €

Nettoergebnis (2016) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-9 414 €

EBITDA-Marge (2016) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-72.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 11%. This very low level reflects a solid financial structure, offering significant room for future investments or acquisitions. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 84%. This high autonomy means the company finances most of its assets through equity, a sign of strength.

Verschuldungsgrad (2016) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

11.028%

Finanzielle Autonomie (2016) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

84.297%

Cashflow / Umsatz (2016) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-50.689%

Rückzahlungsfähigkeit (2016) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-9.095

Anlagenaltersquote (2016) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

58.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

Positionnement sectoriel

Debt ratio
11.03 2016
2016
Q1: 0.01
Méd: 11.42
Q3: 77.88
Good

In 2016, the debt ratio of SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (11.03) ranks below the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. This controlled position reflects prudent management.

Financial autonomy
84.3% 2016
2016
Q1: 19.8%
Méd: 56.02%
Q3: 85.55%
Good

In 2016, the financial autonomy of SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (84.3%) ranks above the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Repayment capacity
-9.1 years 2016
2016
Q1: 0.0 years
Méd: 0.03 years
Q3: 3.27 years
Excellent

In 2016, the repayment capacity of SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (-9.10) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A short capacity reflects controlled debt and good cash generation.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 1557.80. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Liquiditätsquote (2016) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

1557.804

Zinsdeckung (2016) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-0.231

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
1557.8 2016
2016
Q1: 114.0
Méd: 321.16
Q3: 1608.75
Good

In 2016, the liquidity ratio of SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (1557.80) ranks above the median of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Interest coverage
-0.23x 2016
2016
Q1: -33.21x
Méd: 0.0x
Q3: 1.8x
Average

In 2016, the interest coverage of SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (-0.2x) ranks below the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. An improvement would strengthen the competitive position.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 0 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 93 days. Excellent situation: suppliers finance 93 days of the operating cycle (retail model). Inventory turnover is 1062 days (= Average inventory / Cost of goods x 360). This high level ties up cash and potentially creates obsolescence risk. Overall, WCR represents 65 days of revenue, i.e. 3 k€ to permanently finance.

Operatives Working Capital (2016) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

3 230 €

Kundenforderungen (2016) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2016) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

93 j

Lagerumschlag (2016) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

1062 j

Working Capital in Umsatztagen (2016) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

65 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

Positionnement de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Gestion de fonds

Bewertungsschätzung

Based on 601 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES is estimated at 9 045 € (range 4 746€ - 15 491€). The price/revenue ratio is 0.50x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2016
601 transactions
4k€ 9k€ 15k€
9 045 € Range: 4 746€ - 15 491€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
18 000 € × 0.50x = 9 045 €
Range: 4 746€ - 15 491€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 601 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

What is the revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES ?

The revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES in 2016 is 18 k€.

Is SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES profitable?

SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES recorded a net loss in 2016.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES ?

The headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES is located in SARAN (45770), in the department Loiret.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES ?

The tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES operate?

SOCIETE DE TRANSPORTS ET ACTIVITES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.