SOCIETE DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFIQUES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFIQUES is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains. Based in VILLENEUVE-LE-ROI (94290), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 112.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFIQUES (SIREN 339538092)
Kennzahl 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 112 703 480 € 105 290 317 € 102 240 066 € 78 140 452 € 76 106 648 € 72 287 091 € 73 126 221 € 70 465 390 €
Nettoergebnis 4 501 560 € 4 324 947 € 3 695 526 € 1 517 286 € 1 772 130 € 1 741 925 € 1 650 730 € 1 316 746 €
EBITDA 6 953 850 € 6 812 144 € 8 325 979 € 2 457 239 € 2 675 688 € 2 724 388 € 1 836 006 € 2 688 066 €
Nettomarge 4.0% 4.1% 3.6% 1.9% 2.3% 2.4% 2.3% 1.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFIQUES einen Umsatz von 112.7 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.0%. Vs 2023: +7%. Nach Abzug des Verbrauchs (15.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 97.0 Mio€, d.h. eine Rate von 86%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 7.0 Mio€, was 6.2% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 4.5 Mio€, d.h. 4.0% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

112 703 480 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

96 958 782 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

6 953 850 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

6 576 944 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

4 501 560 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

6.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 21%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 43%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.8% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

21.368%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

43.399%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

4.809%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.934

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

50.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFIQUES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
21.37 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.42
Méd: 30.72
Q3: 89.85
Gut -5 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE TRANSPORTS ALI... (21.37). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
43.4% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.96%
Méd: 34.26%
Q3: 52.09%
Gut +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE TRANSPORTS ALI... (43.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.93 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.91 ans
Average +5 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE TRANSPORTS ALI... (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 167.19. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

167.186

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.962

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFIQUES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
167.19 2024
2022
2023
2024
Q1: 122.42
Méd: 168.88
Q3: 241.43
Average +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TRANSPORTS ALI... (167.19). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.96x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19x
Méd: 0.0x
Q3: 4.8x
Gut -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE TRANSPORTS ALI... (1.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 42 Tage. Lieferantenfrist: 66 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 36 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

11 381 924 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

42 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

66 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

2 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

36 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFIQUES

Positionnement de SOCIETE DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFIQUES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports routiers de fret interurbains

Bewertungsschätzung

Based on 71 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFIQUES is estimated at 13 901 860 € (range 6 247 576€ - 33 689 307€). With an EBITDA of 6 953 850€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
71 tx
6247k€ 13901k€ 33689k€
13 901 860 € Range: 6 247 576€ - 33 689 307€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
6 953 850 € × 0.9x
Estimation 6 386 214 €
4 544 695€ - 25 759 928€
Revenue Multiple 30%
112 703 480 € × 0.23x
Estimation 25 548 082 €
11 934 133€ - 41 661 560€
Net Income Multiple 20%
4 501 560 € × 3.4x
Estimation 15 221 644 €
1 974 948€ - 41 554 376€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFIQUES

What is the revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFIQUES ?

The revenue of SOCIETE DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFIQUES in 2024 is 112.7 M€.

Is SOCIETE DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFIQUES profitable?

Yes, SOCIETE DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFIQUES generated a net profit of 4.5 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFIQUES ?

The headquarters of SOCIETE DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFIQUES is located in VILLENEUVE-LE-ROI (94290), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFIQUES ?

The tax return of SOCIETE DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFIQUES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFIQUES operate?

SOCIETE DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIFIQUES operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.