SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER 01 : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER 01 is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in BOURG-EN-BRESSE (01000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 883 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER 01 (SIREN 878686344)
Kennzahl 2023 2022 2020
Umsatz N/C 882 653 € 152 955 €
Nettoergebnis 0 € 165 945 € 45 897 €
EBITDA N/C 205 817 € 53 782 €
Nettomarge N/C 18.8% 30.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER 01 einen Nettoverlust von 0 €. Entwicklung 2020-2022: 46 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Aktiva

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Passiva

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Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 217.45. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

217.454

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER 01

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
217.45 2023
2020
2022
2023
Q1: 119.95
Méd: 170.24
Q3: 259.15
Gut +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TRANSPORT ROUT... (217.45). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.0x 2022
2020
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.7x
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE TRANSPORT ROUT... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER 01

Positionnement de SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER 01 dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports routiers de fret de proximité

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER 01

What is the revenue of SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER 01 ?

The revenue of SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER 01 in 2022 is 883 k€.

Is SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER 01 profitable?

Yes, SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER 01 generated a net profit of 166 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER 01 ?

The headquarters of SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER 01 is located in BOURG-EN-BRESSE (01000), in the department Ain.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER 01 ?

The tax return of SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER 01 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER 01 operate?

SOCIETE DE TRANSPORT ROUTIER 01 operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.