SOCIETE DE TRANSPORT ENERGIE-S.T.E. : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRANSPORT ENERGIE-S.T.E. is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains. Based in SAINT-ALBAN-DE-ROCHE (38080), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRANSPORT ENERGIE-S.T.E. (SIREN 500521497)
Kennzahl 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C 2 092 070 € 2 008 825 € 2 097 950 € 1 493 179 € 834 420 € 434 334 €
Nettoergebnis -70 948 € 24 821 € -43 869 € -55 733 € -5 047 € 26 874 € 34 359 €
EBITDA N/C -21 621 € -3 961 € -30 130 € -5 997 € -16 851 € 20 444 €
Nettomarge N/C 1.2% -2.2% -2.7% -0.3% 3.2% 7.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet SOCIETE DE TRANSPORT ENERGIE-S.T.E. einen Nettoverlust von 71 k€.

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-70 948 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -555%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-555.011%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-2.841%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

34.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE TRANSPORT ENERGIE-S.T.E.

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-555.01 2023
2020
2021
2023
Q1: 4.55
Méd: 33.71
Q3: 97.62
Ausgezeichnet -60 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE DE TRANSPORT ENER... (-555.01). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-2.84% 2023
2020
2021
2023
Q1: 17.6%
Méd: 34.08%
Q3: 51.24%
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE TRANSPORT ENER... (-2.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-15.17 ans 2021
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.13 ans
Q3: 2.23 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE TRANSPORT ENER... (-15.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 108.65. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

108.65

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE TRANSPORT ENERGIE-S.T.E.

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
108.65 2023
2020
2021
2023
Q1: 126.62
Méd: 173.62
Q3: 248.44
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TRANSPORT ENER... (108.65). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-4.61x 2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.08x
Q3: 2.03x
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE TRANSPORT ENER... (-4.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE TRANSPORT ENERGIE-S.T.E.

Positionnement de SOCIETE DE TRANSPORT ENERGIE-S.T.E. dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports routiers de fret interurbains

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRANSPORT ENERGIE-S.T.E.

What is the revenue of SOCIETE DE TRANSPORT ENERGIE-S.T.E. ?

The revenue of SOCIETE DE TRANSPORT ENERGIE-S.T.E. in 2021 is 2.1 M€.

Is SOCIETE DE TRANSPORT ENERGIE-S.T.E. profitable?

SOCIETE DE TRANSPORT ENERGIE-S.T.E. recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRANSPORT ENERGIE-S.T.E. ?

The headquarters of SOCIETE DE TRANSPORT ENERGIE-S.T.E. is located in SAINT-ALBAN-DE-ROCHE (38080), in the department Isere.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRANSPORT ENERGIE-S.T.E. ?

The tax return of SOCIETE DE TRANSPORT ENERGIE-S.T.E. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRANSPORT ENERGIE-S.T.E. operate?

SOCIETE DE TRANSPORT ENERGIE-S.T.E. operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.