SOCIETE DE TRANSPORT DE FARINES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRANSPORT DE FARINES is a French company founded 47 years ago, specialized in the sector Location et location-bail de camions. Based in CHAGNY (71150), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 6.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRANSPORT DE FARINES (SIREN 315282038)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 6 799 227 € 6 634 290 € 5 929 148 € 5 211 326 € 5 154 430 € 6 743 713 € 5 186 771 €
Nettoergebnis 227 236 € 242 813 € 101 007 € 49 090 € 160 607 € 182 186 € 178 743 €
EBITDA 1 416 195 € 1 111 845 € 829 933 € 714 583 € 731 852 € 961 630 € 942 098 €
Nettomarge 3.3% 3.7% 1.7% 0.9% 3.1% 2.7% 3.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt SOCIETE DE TRANSPORT DE FARINES einen Umsatz von 6.8 Mio€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +4.6%). Vs 2022: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (2.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 4.5 Mio€, d.h. eine Rate von 66%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.4 Mio€, was 20.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.1 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 227 k€, d.h. 3.3% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

6 799 227 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

4 466 876 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

1 416 195 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

180 813 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

227 236 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

20.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 265%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.0 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 19.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

265.429%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

25.346%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

19.779%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

3.047

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

50.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE TRANSPORT DE FARINES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
265.43 2023
2021
2022
2023
Q1: 4.85
Méd: 55.05
Q3: 241.4
Beobachten +19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE TRANSPORT DE F... (265.43). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
25.35% 2023
2021
2022
2023
Q1: 14.37%
Méd: 32.98%
Q3: 59.04%
Average -15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE TRANSPORT DE F... (25.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
3.05 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.16 ans
Méd: 1.53 ans
Q3: 3.21 ans
Average +22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE TRANSPORT DE F... (3.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 468.33. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.6x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

468.328

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.641

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE TRANSPORT DE FARINES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
468.33 2023
2021
2022
2023
Q1: 121.73
Méd: 229.98
Q3: 451.14
Ausgezeichnet +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TRANSPORT DE F... (468.33). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
2.64x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.78x
Q3: 5.82x
Gut +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE TRANSPORT DE F... (2.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 55 Tage. Lieferantenfrist: 26 Tage. Das Unternehmen muss 29 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 89 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2023 stieg der WCR um +51%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 673 290 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

55 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

26 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

5 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

89 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE TRANSPORT DE FARINES

Positionnement de SOCIETE DE TRANSPORT DE FARINES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location et location-bail de camions

Bewertungsschätzung

Based on 292 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TRANSPORT DE FARINES is estimated at 11 253 171 € (range 2 537 231€ - 19 142 279€). With an EBITDA of 1 416 195€, the sector multiple of 9.5x is applied. The price/revenue ratio is 2.04x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
292 transactions
2537k€ 11253k€ 19142k€
11 253 171 € Range: 2 537 231€ - 19 142 279€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 416 195 € × 9.5x
Estimation 13 395 017 €
3 311 623€ - 22 847 720€
Revenue Multiple 30%
6 799 227 € × 2.04x
Estimation 13 896 793 €
2 874 975€ - 20 488 401€
Net Income Multiple 20%
227 236 € × 8.5x
Estimation 1 933 126 €
94 636€ - 7 859 498€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 292 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRANSPORT DE FARINES

What is the revenue of SOCIETE DE TRANSPORT DE FARINES ?

The revenue of SOCIETE DE TRANSPORT DE FARINES in 2023 is 6.8 M€.

Is SOCIETE DE TRANSPORT DE FARINES profitable?

Yes, SOCIETE DE TRANSPORT DE FARINES generated a net profit of 227 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRANSPORT DE FARINES ?

The headquarters of SOCIETE DE TRANSPORT DE FARINES is located in CHAGNY (71150), in the department Saone-et-Loire.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRANSPORT DE FARINES ?

The tax return of SOCIETE DE TRANSPORT DE FARINES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRANSPORT DE FARINES operate?

SOCIETE DE TRANSPORT DE FARINES operates in the sector Location et location-bail de camions (NAF code 77.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.