SOCIETE DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Manutention portuaire. Based in TARNOS (40220), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 9.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE (SIREN 338682925)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 9 606 793 € 9 008 532 € 8 336 768 € 8 378 153 € 8 260 606 € 8 567 581 € 8 919 124 € 8 184 239 € 7 829 634 €
Nettoergebnis 132 464 € -415 029 € -259 642 € 348 027 € 391 773 € 221 159 € 510 015 € 511 946 € 460 494 €
EBITDA 418 057 € -220 223 € -144 413 € 876 011 € 802 602 € 648 091 € 1 169 209 € 933 447 € 766 566 €
Nettomarge 1.4% -4.6% -3.1% 4.2% 4.7% 2.6% 5.7% 6.3% 5.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE einen Umsatz von 9.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.6%). Vs 2023: +7%. Nach Abzug des Verbrauchs (126 k€) beträgt die Bruttomarge 9.5 Mio€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 418 k€, was 4.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.8 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 132 k€, d.h. 1.4% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

9 606 793 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

9 480 878 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

418 057 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

173 938 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

132 464 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

4.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.0% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.14%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

50.161%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

4.035%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.009

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

24.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.14 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.12
Q3: 32.9
Gut

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE TRANSIT ET MAN... (0.14). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
50.16% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.46%
Méd: 31.11%
Q3: 53.2%
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE TRANSIT ET MAN... (50.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.01 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.32 ans
Average +25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE TRANSIT ET MAN... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 147.08. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

147.081

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
147.08 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.02
Méd: 150.5
Q3: 213.08
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TRANSIT ET MAN... (147.08). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.28x
Q3: 7.42x
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE TRANSIT ET MAN... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 43 Tage. Lieferantenfrist: 48 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 67 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-51%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 795 894 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

43 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

48 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

1 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

67 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE

Positionnement de SOCIETE DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Manutention portuaire

Bewertungsschätzung

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE is estimated at 645 659 € (range 352 831€ - 1 859 611€). With an EBITDA of 418 057€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
205 transactions
352k€ 645k€ 1859k€
645 659 € Range: 352 831€ - 1 859 611€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
418 057 € × 0.9x
Estimation 387 294 €
136 794€ - 892 104€
Revenue Multiple 30%
9 606 793 € × 0.15x
Estimation 1 438 429 €
922 993€ - 4 483 216€
Net Income Multiple 20%
132 464 € × 0.8x
Estimation 102 418 €
37 683€ - 342 975€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE

What is the revenue of SOCIETE DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE ?

The revenue of SOCIETE DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE in 2024 is 9.6 M€.

Is SOCIETE DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE profitable?

Yes, SOCIETE DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE generated a net profit of 132 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE ?

The headquarters of SOCIETE DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE is located in TARNOS (40220), in the department Landes.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE ?

The tax return of SOCIETE DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE operate?

SOCIETE DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE operates in the sector Manutention portuaire (NAF code 52.24A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.