SOCIETE DE TRAITEMENT D'EFFLUENTS INDUSTRIELS SOTREFI : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TRAITEMENT D'EFFLUENTS INDUSTRIELS SOTREFI is a French company founded 47 years ago, specialized in the sector Traitement et élimination des déchets dangereux. Based in ETUPES (25460), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 3.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TRAITEMENT D'EFFLUENTS INDUSTRIELS SOTREFI (SIREN 315669218)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 3 443 698 € 3 322 105 € 3 239 466 € 3 293 203 € 2 925 121 € 3 500 057 € 3 522 658 € 3 137 107 € 3 235 588 €
Nettoergebnis -60 866 € -137 898 € 75 483 € 139 888 € 21 533 € -35 699 € -43 690 € -39 171 € -158 569 €
EBITDA 14 931 € 83 872 € 247 643 € 280 795 € 189 079 € 96 947 € 92 689 € 6 141 185 € 4 496 374 €
Nettomarge -1.8% -4.2% 2.3% 4.2% 0.7% -1.0% -1.2% -1.2% -4.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DE TRAITEMENT D'EFFLUENTS INDUSTRIELS SOTREFI einen Umsatz von 3.4 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.8%). Vs 2023: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (103 k€) beträgt die Bruttomarge 3.3 Mio€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 15 k€, was 0.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+4%) variiert EBITDA um -82%, was die Marge um 2.1 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -61 k€ (-1.8% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

3 443 698 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

3 340 612 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

14 931 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-106 533 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-60 866 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

0.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2964%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

2963.635%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

1.241%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-0.143%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-150.448

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

14.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE TRAITEMENT D'EFFLUENTS INDUSTRIELS SOTREFI

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
2963.64 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 9.66
Q3: 59.93
Beobachten +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE TRAITEMENT D'E... (2963.64). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
1.24% 2024
2022
2023
2024
Q1: 18.26%
Méd: 34.27%
Q3: 52.66%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE TRAITEMENT D'E... (1.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-150.45 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 1.69 ans
Ausgezeichnet -73 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE TRAITEMENT D'E... (-150.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 93.24. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 213.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

93.241

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

213.71

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE TRAITEMENT D'EFFLUENTS INDUSTRIELS SOTREFI

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
93.24 2024
2022
2023
2024
Q1: 104.77
Méd: 131.67
Q3: 211.48
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TRAITEMENT D'E... (93.24). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
213.71x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.18x
Q3: 11.13x
Ausgezeichnet +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE TRAITEMENT D'E... (213.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 64 Tage. Lieferantenfrist: 102 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 38 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 64 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-21%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

608 501 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

64 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

102 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

5 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

64 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE TRAITEMENT D'EFFLUENTS INDUSTRIELS SOTREFI

Positionnement de SOCIETE DE TRAITEMENT D'EFFLUENTS INDUSTRIELS SOTREFI dans son secteur

Vergleich mit der Branche Traitement et élimination des déchets dangereux

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (48 transactions). This range of 194 009€ to 607 825€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
194k€ 328k€ 607k€
328 403 € Range: 194 009€ - 607 825€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 48 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TRAITEMENT D'EFFLUENTS INDUSTRIELS SOTREFI

What is the revenue of SOCIETE DE TRAITEMENT D'EFFLUENTS INDUSTRIELS SOTREFI ?

The revenue of SOCIETE DE TRAITEMENT D'EFFLUENTS INDUSTRIELS SOTREFI in 2024 is 3.4 M€.

Is SOCIETE DE TRAITEMENT D'EFFLUENTS INDUSTRIELS SOTREFI profitable?

SOCIETE DE TRAITEMENT D'EFFLUENTS INDUSTRIELS SOTREFI recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TRAITEMENT D'EFFLUENTS INDUSTRIELS SOTREFI ?

The headquarters of SOCIETE DE TRAITEMENT D'EFFLUENTS INDUSTRIELS SOTREFI is located in ETUPES (25460), in the department Doubs.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TRAITEMENT D'EFFLUENTS INDUSTRIELS SOTREFI ?

The tax return of SOCIETE DE TRAITEMENT D'EFFLUENTS INDUSTRIELS SOTREFI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TRAITEMENT D'EFFLUENTS INDUSTRIELS SOTREFI operate?

SOCIETE DE TRAITEMENT D'EFFLUENTS INDUSTRIELS SOTREFI operates in the sector Traitement et élimination des déchets dangereux (NAF code 38.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.