SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT is a French company
founded 40 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement.
Based in GERARDMER (88400),
this company of category ETI
shows in 2021 a revenue of 23.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT (SIREN 334642220)
Kennzahl
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
23 232 727 €
21 073 163 €
21 758 403 €
21 654 884 €
20 464 669 €
20 901 453 €
Nettoergebnis
945 063 €
1 246 762 €
788 162 €
947 619 €
1 011 922 €
1 299 063 €
EBITDA
2 057 393 €
2 542 110 €
1 432 654 €
1 364 999 €
1 338 547 €
1 230 123 €
Nettomarge
4.1%
5.9%
3.6%
4.4%
4.9%
6.2%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2021 erzielt SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT einen Umsatz von 23.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +2.1%). Vs 2020, Wachstum von +10% (21.1 Mio€ -> 23.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (9.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 14.0 Mio€, d.h. eine Rate von 60%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.1 Mio€, was 8.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+10%) variiert EBITDA um -19%, was die Marge um 3.2 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 945 k€, d.h. 4.1% des Umsatzes.
Umsatz (2021)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
23 232 727 €
Bruttomarge (2021)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
13 992 277 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
2 057 393 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
1 296 420 €
Nettoergebnis (2021)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 33%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 55%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.0 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 7.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
33.361%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Verschuldungsgrad
12.775
10.652
8.625
6.162
4.501
33.361
Finanzielle Autonomie
67.506
70.024
71.356
73.526
74.153
55.33
Rückzahlungsfähigkeit
1.256
0.841
1.055
0.83
0.353
3.043
Cashflow / Umsatz
6.865%
7.763%
5.767%
5.088%
9.68%
7.521%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
33.362021
2019
2020
2021
Q1: 4.84
Méd: 26.48
Q3: 76.14
Average+24 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE TISSAGE DE GER... (33.36). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
55.33%2021
2019
2020
2021
Q1: 25.13%
Méd: 46.94%
Q3: 61.8%
Gut-11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE TISSAGE DE GER... (55.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
3.04 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.61 ans
Q3: 2.36 ans
Average+19 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE TISSAGE DE GER... (3.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 428.14. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
428.137
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Liquiditätsquote
414.827
434.396
478.595
505.063
490.997
428.137
Zinsdeckung
15.678
22.909
25.305
11.35
5.237
6.253
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
428.142021
2019
2020
2021
Q1: 174.23
Méd: 238.21
Q3: 363.42
Ausgezeichnet
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TISSAGE DE GER... (428.14). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
6.25x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.43x
Q3: 3.01x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE TISSAGE DE GER... (6.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 66 Tage. Lieferantenfrist: 51 Tage. Das Unternehmen muss 15 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 110 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 143 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
51 j
Lagerumschlag (2021)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
110 j
Working Capital in Umsatztagen (2021)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
143 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
10 749 199 €
10 442 507 €
9 273 921 €
9 376 784 €
6 110 374 €
9 205 736 €
Lagerumschlag (Tage)
111
117
110
118
117
110
Crédit clients (jours)
84
72
62
51
28
66
Crédit fournisseurs (jours)
47
47
39
40
36
51
Positionnement de SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions).
This range of 1 868 935€ to 6 208 612€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2021
Indicative
1868k€3045k€6208k€
3 045 387 €Range: 1 868 935€ - 6 208 612€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT
What is the revenue of SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT ?
The revenue of SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT in 2021 is 23.2 M€.
Is SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT profitable?
Yes, SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT generated a net profit of 945 k€ in 2021.
Where is the headquarters of SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT ?
The headquarters of SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT is located in GERARDMER (88400), in the department Vosges.
Where to find the tax return of SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT ?
The tax return of SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT operate?
SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT operates in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (NAF code 13.92Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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