SOCIETE DE THALASSOTHERATPIE DE LA BAIE D'ARCACHON : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE THALASSOTHERATPIE DE LA BAIE D'ARCACHON is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in ARCACHON (33120), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 13.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE THALASSOTHERATPIE DE LA BAIE D'ARCACHON (SIREN 434976718)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 13 226 884 € 12 755 283 € 13 887 553 € 10 053 314 € 7 690 771 € 12 568 402 € 11 987 856 € 11 759 361 € 9 347 994 €
Nettoergebnis 153 329 € 421 614 € 2 772 992 € 1 523 120 € -318 425 € 1 030 328 € 1 057 623 € 996 858 € 271 760 €
EBITDA 244 879 € 440 084 € 1 966 057 € 1 989 036 € -289 574 € 1 558 598 € 1 424 472 € 1 323 861 € 636 770 €
Nettomarge 1.2% 3.3% 20.0% 15.2% -4.1% 8.2% 8.8% 8.5% 2.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DE THALASSOTHERATPIE DE LA BAIE D'ARCACHON einen Umsatz von 13.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.4%). Vs 2023: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (1.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 12.0 Mio€, d.h. eine Rate von 90%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 245 k€, was 1.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 153 k€, d.h. 1.2% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

13 226 884 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

11 957 964 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

244 879 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-259 373 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

153 329 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

1.9%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 152%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.5% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

151.56%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

6.911%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

1.491%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.954

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

36.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE THALASSOTHERATPIE DE LA BAIE D'ARCACHON

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
151.56 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE THALASSOTHERAT... (151.56). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
6.91% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average -36 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE THALASSOTHERAT... (6.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.95 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average +32 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE THALASSOTHERAT... (1.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 145.39. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 44.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

145.39

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

44.737

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE THALASSOTHERATPIE DE LA BAIE D'ARCACHON

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
145.39 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE THALASSOTHERAT... (145.39). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
44.74x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Ausgezeichnet +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE THALASSOTHERAT... (44.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 4 Tage. Lieferantenfrist: 16 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 21 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +90%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

754 726 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

4 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

16 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

4 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

21 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE THALASSOTHERATPIE DE LA BAIE D'ARCACHON

Positionnement de SOCIETE DE THALASSOTHERATPIE DE LA BAIE D'ARCACHON dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire

Bewertungsschätzung

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE DE THALASSOTHERATPIE DE LA BAIE D'ARCACHON is estimated at 2 865 941 € (range 1 274 352€ - 6 224 226€). With an EBITDA of 244 879€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
1274k€ 2865k€ 6224k€
2 865 941 € Range: 1 274 352€ - 6 224 226€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
244 879 € × 4.8x
Estimation 1 169 245 €
273 206€ - 2 013 808€
Revenue Multiple 30%
13 226 884 € × 0.54x
Estimation 7 185 829 €
3 573 731€ - 16 468 646€
Net Income Multiple 20%
153 329 € × 4.1x
Estimation 627 854 €
328 151€ - 1 383 644€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Hôtels et hébergement similaire )

Compare SOCIETE DE THALASSOTHERATPIE DE LA BAIE D'ARCACHON with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Hôtels et hébergement similaire

Frequently asked questions about SOCIETE DE THALASSOTHERATPIE DE LA BAIE D'ARCACHON

What is the revenue of SOCIETE DE THALASSOTHERATPIE DE LA BAIE D'ARCACHON ?

The revenue of SOCIETE DE THALASSOTHERATPIE DE LA BAIE D'ARCACHON in 2024 is 13.2 M€.

Is SOCIETE DE THALASSOTHERATPIE DE LA BAIE D'ARCACHON profitable?

Yes, SOCIETE DE THALASSOTHERATPIE DE LA BAIE D'ARCACHON generated a net profit of 153 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE THALASSOTHERATPIE DE LA BAIE D'ARCACHON ?

The headquarters of SOCIETE DE THALASSOTHERATPIE DE LA BAIE D'ARCACHON is located in ARCACHON (33120), in the department Gironde.

Where to find the tax return of SOCIETE DE THALASSOTHERATPIE DE LA BAIE D'ARCACHON ?

The tax return of SOCIETE DE THALASSOTHERATPIE DE LA BAIE D'ARCACHON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE THALASSOTHERATPIE DE LA BAIE D'ARCACHON operate?

SOCIETE DE THALASSOTHERATPIE DE LA BAIE D'ARCACHON operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.