SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE is a French company founded 65 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in BRIGNOLES (83170), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 3.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE (SIREN 775713720)
Kennzahl 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 3 850 177 € 4 013 068 € 3 903 276 € 3 463 803 € 2 871 355 €
Nettoergebnis 4 545 686 € 3 444 079 € 4 627 520 € 2 153 407 € 1 616 052 €
EBITDA 228 972 € 790 544 € 721 064 € 632 827 € 409 717 €
Nettomarge 118.1% 85.8% 118.6% 62.2% 56.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE einen Umsatz von 3.9 Mio€. Im Zeitraum 2016-2020 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.6%. Leichter Rückgang von -4% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (128 k€) beträgt die Bruttomarge 3.7 Mio€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 229 k€, was 5.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-4%) variiert EBITDA um -71%, was die Marge um 13.8 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 4.5 Mio€, d.h. 118.1% des Umsatzes.

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

3 850 177 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

3 721 897 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

228 972 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-287 166 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

4 545 686 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

5.9%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 92%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 118.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

5.406%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

92.103%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

118.796%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.603

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

47.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
5.41 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.02
Méd: 17.05
Q3: 70.78
Gut

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE TERRASSEMENT M... (5.41). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
92.1% 2020
2018
2019
2020
Q1: 22.4%
Méd: 42.42%
Q3: 63.72%
Ausgezeichnet +18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE TERRASSEMENT M... (92.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.6 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.37 ans
Q3: 2.61 ans
Average

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE TERRASSEMENT M... (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 3164.60. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 28.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

3164.598

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

28.669

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
3164.6 2020
2018
2019
2020
Q1: 170.05
Méd: 265.42
Q3: 451.03
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TERRASSEMENT M... (3164.60). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
28.67x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.47x
Q3: 3.51x
Ausgezeichnet +16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE TERRASSEMENT M... (28.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 85 Tage. Lieferantenfrist: 96 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 58 Tage. Der WCR repräsentiert 1885 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2020 stieg der WCR um +118%.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

20 162 299 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

85 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

96 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

58 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

1885 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE

Positionnement de SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Bewertungsschätzung

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE is estimated at 1 416 346 € (range 430 180€ - 4 016 724€). With an EBITDA of 228 972€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
95 tx
430k€ 1416k€ 4016k€
1 416 346 € Range: 430 180€ - 4 016 724€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
228 972 € × 1.4x
Estimation 324 160 €
74 042€ - 2 247 362€
Revenue Multiple 30%
3 850 177 € × 0.17x
Estimation 668 756 €
382 386€ - 1 483 803€
Net Income Multiple 20%
4 545 686 € × 1.2x
Estimation 5 268 195 €
1 392 217€ - 12 239 512€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin)

Compare SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Frequently asked questions about SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE

What is the revenue of SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE ?

The revenue of SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE in 2020 is 3.9 M€.

Is SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE profitable?

Yes, SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE generated a net profit of 4.5 M€ in 2020.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE ?

The headquarters of SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE is located in BRIGNOLES (83170), in the department Var.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE ?

The tax return of SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE operate?

SOCIETE DE TERRASSEMENT MECANIQUE MAURICE GARASSIN ET CIE operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.