SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in PORTET-SUR-GARONNE (31120), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 6.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE (SIREN 387681034)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C 6 396 061 € 6 019 728 € 5 600 055 € 5 034 514 € 5 719 332 € 4 891 001 € 4 574 355 € 4 199 015 €
Nettoergebnis 71 333 € 56 314 € 80 270 € 39 688 € 69 217 € 323 972 € 146 045 € 129 649 € 243 804 €
EBITDA N/C 207 167 € 143 122 € 200 793 € 175 155 € 398 574 € 202 020 € 226 579 € 321 863 €
Nettomarge N/C 0.9% 1.3% 0.7% 1.4% 5.7% 3.0% 2.8% 5.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE ein positives Nettoergebnis von 71 k€. Entwicklung 2016-2024: 244 k€ -> 71 k€.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

71 333 €

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Évolution graphique

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 45%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

44.849%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

29.918%

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

21.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
44.85 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE TERRASSEMENT E... (44.85). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
29.92% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Average +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE TERRASSEMENT E... (29.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
3.02 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.69 ans
Q3: 2.28 ans
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE TERRASSEMENT E... (3.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 160.35. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

160.347

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
160.35 2024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Average +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TERRASSEMENT E... (160.35). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
4.96x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.69x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE TERRASSEMENT E... (5.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE

Positionnement de SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 50 144€ to 976 949€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
50k€ 158k€ 976k€
158 139 € Range: 50 144€ - 976 949€
NAF 5 année 2024

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE

What is the revenue of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE ?

The revenue of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE in 2023 is 6.4 M€.

Is SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE profitable?

Yes, SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE generated a net profit of 71 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE ?

The headquarters of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE is located in PORTET-SUR-GARONNE (31120), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE ?

The tax return of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE operate?

SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.