SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SAINT-PIERRE (97410), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 9.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN (SIREN 810283473)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatz N/C 8 973 537 € 8 651 647 € 4 265 402 € 6 707 892 € 5 554 866 €
Nettoergebnis 89 446 € 423 935 € 329 068 € -130 927 € 425 341 € 358 914 €
EBITDA N/C 586 882 € 560 672 € 15 804 € 536 839 € 338 851 €
Nettomarge N/C 4.7% 3.8% -3.1% 6.3% 6.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN ein positives Nettoergebnis von 89 k€. Entwicklung 2018-2023: 359 k€ -> 89 k€.

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

89 446 €

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Évolution graphique

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 149%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 21%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

148.867%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

21.411%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

62.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
148.87 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.01
Q3: 94.84
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE TERRASSEMENT E... (148.87). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
21.41% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.68%
Méd: 37.72%
Q3: 54.76%
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE TERRASSEMENT E... (21.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
2.75 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.66 ans
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE TERRASSEMENT E... (2.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 119.17. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

119.166

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
119.17 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.28
Méd: 196.99
Q3: 296.56
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TERRASSEMENT E... (119.17). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
5.4x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.87x
Q3: 3.24x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE TERRASSEMENT E... (5.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1370 Tage. Lieferantenfrist: 2795 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 1425 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

1370 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

2795 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN

Positionnement de SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN is estimated at 314 441 € (range 87 717€ - 880 221€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
87k€ 314k€ 880k€
314 441 € Range: 87 717€ - 880 221€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
89 446 € × 3.5x = 314 441 €
Range: 87 718€ - 880 221€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN

What is the revenue of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN ?

The revenue of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN in 2022 is 9.0 M€.

Is SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN profitable?

Yes, SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN generated a net profit of 89 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN ?

The headquarters of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN is located in SAINT-PIERRE (97410), in the department La Reunion.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN ?

The tax return of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN operate?

SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L'OCEAN INDIEN operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.