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SOCIETE DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in ACHEN (57412), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT (SIREN 439660085)
Kennzahl 2021 2020 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C N/C N/C 1 395 450 €
Nettoergebnis -74 584 € -52 178 € 55 701 € 145 404 € 103 323 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C 165 333 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C 7.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 verzeichnet SOCIETE DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT einen Nettoverlust von 75 k€.

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-74 584 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 94%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

93.768%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

37.9%

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

25.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
93.77 2021
2018
2020
2021
Q1: 9.7
Méd: 46.32
Q3: 119.87
Average +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE TERRASSEMENT E... (93.77). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
37.9% 2021
2018
2020
2021
Q1: 18.87%
Méd: 36.69%
Q3: 54.18%
Gut -16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE TERRASSEMENT E... (37.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 118.97. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

118.967

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
118.97 2021
2018
2020
2021
Q1: 141.47
Méd: 199.74
Q3: 294.75
Beobachten -29 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE TERRASSEMENT E... (118.97). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT

Positionnement de SOCIETE DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about SOCIETE DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT

What is the revenue of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT ?

The revenue of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT in 2016 is 1.4 M€.

Is SOCIETE DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT profitable?

SOCIETE DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT ?

The headquarters of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT is located in ACHEN (57412), in the department Moselle.

Where to find the tax return of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT ?

The tax return of SOCIETE DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT operate?

SOCIETE DE TERRASSEMENT ET D'AMENAGEMENT operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.