SOCIETE DE PRODUCTION D'ENROBES DE PARAY - S.P.E.P. : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE PRODUCTION D'ENROBES DE PARAY - S.P.E.P. is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.. Based in PARAY-DOUAVILLE (78660), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 5.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE PRODUCTION D'ENROBES DE PARAY - S.P.E.P. (SIREN 428285647)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 5 311 133 € 5 108 321 € 5 221 677 € 4 165 136 € 4 420 800 € 5 276 208 € N/C 4 919 214 € 3 588 055 €
Nettoergebnis 301 583 € 307 637 € 141 618 € 81 052 € 288 270 € 340 757 € 350 923 € 321 816 € 406 504 €
EBITDA 426 928 € 403 993 € 279 951 € 214 842 € 452 159 € 518 631 € N/C 666 624 € 705 972 €
Nettomarge 5.7% 6.0% 2.7% 1.9% 6.5% 6.5% N/C 6.5% 11.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DE PRODUCTION D'ENROBES DE PARAY - S.P.E.P. einen Umsatz von 5.3 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.0%. Vs 2023: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (3.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.4 Mio€, d.h. eine Rate von 26%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 427 k€, was 8.0% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 302 k€, d.h. 5.7% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

5 311 133 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 369 501 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

426 928 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

235 969 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

301 583 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

8.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 79%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 8.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

78.557%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

8.664%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

29.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE PRODUCTION D'ENROBES DE PARAY - S.P.E.P.

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 11.35
Q3: 71.05
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE DE PRODUCTION D'E... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
78.56% 2024
2022
2023
2024
Q1: 9.68%
Méd: 23.36%
Q3: 45.54%
Ausgezeichnet +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE PRODUCTION D'E... (78.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.65 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE PRODUCTION D'E... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 361.44. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

361.444

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.038

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE PRODUCTION D'ENROBES DE PARAY - S.P.E.P.

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
361.44 2024
2022
2023
2024
Q1: 94.61
Méd: 137.76
Q3: 236.84
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE PRODUCTION D'E... (361.44). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.04x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.99x
Q3: 6.91x
Average -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE PRODUCTION D'E... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 64 Tage. Lieferantenfrist: 92 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 61 Tage. Der WCR repräsentiert 295 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +32%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

4 349 287 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

64 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

92 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

61 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

295 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE PRODUCTION D'ENROBES DE PARAY - S.P.E.P.

Positionnement de SOCIETE DE PRODUCTION D'ENROBES DE PARAY - S.P.E.P. dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.

Bewertungsschätzung

Based on 228 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DE PRODUCTION D'ENROBES DE PARAY - S.P.E.P. is estimated at 642 113 € (range 272 472€ - 1 717 418€). With an EBITDA of 426 928€, the sector multiple of 1.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
228 transactions
272k€ 642k€ 1717k€
642 113 € Range: 272 472€ - 1 717 418€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
426 928 € × 1.5x
Estimation 657 985 €
205 200€ - 1 703 623€
Revenue Multiple 30%
5 311 133 € × 0.13x
Estimation 680 316 €
469 313€ - 2 022 993€
Net Income Multiple 20%
301 583 € × 1.8x
Estimation 545 129 €
145 396€ - 1 293 543€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 228 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare SOCIETE DE PRODUCTION D'ENROBES DE PARAY - S.P.E.P. with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about SOCIETE DE PRODUCTION D'ENROBES DE PARAY - S.P.E.P.

What is the revenue of SOCIETE DE PRODUCTION D'ENROBES DE PARAY - S.P.E.P. ?

The revenue of SOCIETE DE PRODUCTION D'ENROBES DE PARAY - S.P.E.P. in 2024 is 5.3 M€.

Is SOCIETE DE PRODUCTION D'ENROBES DE PARAY - S.P.E.P. profitable?

Yes, SOCIETE DE PRODUCTION D'ENROBES DE PARAY - S.P.E.P. generated a net profit of 302 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DE PRODUCTION D'ENROBES DE PARAY - S.P.E.P. ?

The headquarters of SOCIETE DE PRODUCTION D'ENROBES DE PARAY - S.P.E.P. is located in PARAY-DOUAVILLE (78660), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of SOCIETE DE PRODUCTION D'ENROBES DE PARAY - S.P.E.P. ?

The tax return of SOCIETE DE PRODUCTION D'ENROBES DE PARAY - S.P.E.P. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE PRODUCTION D'ENROBES DE PARAY - S.P.E.P. operate?

SOCIETE DE PRODUCTION D'ENROBES DE PARAY - S.P.E.P. operates in the sector Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. (NAF code 23.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.