SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Based in NIMES (30000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 3.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI (SIREN 439991738)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 3 653 305 € 5 797 852 € 5 280 103 € 4 005 036 € 9 652 970 € 10 953 325 € 10 883 893 € 9 761 289 €
Nettoergebnis -427 110 € -224 655 € 111 214 € -658 219 € -1 790 197 € 112 960 € 103 236 € 157 664 €
EBITDA -311 066 € -57 730 € 165 889 € -747 248 € -2 306 848 € 145 018 € 374 477 € 243 660 €
Nettomarge -11.7% -3.9% 2.1% -16.4% -18.5% 1.0% 0.9% 1.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI einen Umsatz von 3.7 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2023 zurück (CAGR: -13.1%). Deutlicher Rückgang von -37% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (985 k€) beträgt die Bruttomarge 2.7 Mio€, d.h. eine Rate von 73%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -311 k€, was -8.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-37%) variiert EBITDA um -439%, was die Marge um 7.5 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -427 k€ (-11.7% des Umsatzes).

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

3 653 305 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 668 070 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-311 066 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-325 870 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-427 110 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-8.5%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -146%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -29%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-145.915%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-29.207%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-11.328%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-1.996

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

4.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-145.91 2023
2021
2022
2023
Q1: 4.19
Méd: 21.58
Q3: 56.76
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE DE METALLERIE SAR... (-145.91). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-29.21% 2023
2021
2022
2023
Q1: 20.51%
Méd: 40.13%
Q3: 56.97%
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE METALLERIE SAR... (-29.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-2.0 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.44 ans
Q3: 1.7 ans
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE METALLERIE SAR... (-2.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 78.14. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

78.141

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-22.81

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
78.14 2023
2021
2022
2023
Q1: 159.56
Méd: 221.84
Q3: 308.26
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE METALLERIE SAR... (78.14). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-22.81x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.62x
Q3: 3.0x
Beobachten -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE METALLERIE SAR... (-22.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 151 Tage. Lieferantenfrist: 301 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 150 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 265 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 216 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-57%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

2 193 262 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

151 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

301 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

265 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

216 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI

Positionnement de SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 226 163€ to 1 047 626€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
226k€ 387k€ 1047k€
387 998 € Range: 226 163€ - 1 047 626€
NAF 5 année 2023

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux de menuiserie métallique et serrurerie)

Compare SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Frequently asked questions about SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI

What is the revenue of SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI ?

The revenue of SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI in 2023 is 3.7 M€.

Is SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI profitable?

SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI ?

The headquarters of SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI is located in NIMES (30000), in the department Gard.

Where to find the tax return of SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI ?

The tax return of SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI operate?

SOCIETE DE METALLERIE SARL GARGINI operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.