SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL is a French company founded 40 years ago, specialized in the sector Nettoyage courant des bâtiments. Based in ANNECY (74000), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 473 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL (SIREN 334690740)
Kennzahl 2019 2018 2017 2016 2015
Umsatz 472 542 € 476 858 € 387 739 € 409 726 € 456 627 €
Nettoergebnis 60 159 € 29 676 € 53 297 € 76 813 € 52 014 €
EBITDA 102 600 € 57 344 € 62 011 € 96 635 € 69 438 €
Nettomarge 12.7% 6.2% 13.7% 18.7% 11.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2019 erzielt SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL einen Umsatz von 473 k€. Der Umsatz wächst über 5 Jahre positiv (CAGR: +0.9%). Leichter Rückgang von -1% vs 2018. Nach Abzug des Verbrauchs (12 k€) beträgt die Bruttomarge 461 k€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 103 k€, was 21.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +9.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 60 k€, d.h. 12.7% des Umsatzes.

Umsatz (2019) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

472 542 €

Bruttomarge (2019) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

460 724 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

102 600 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

81 738 €

Nettoergebnis (2019) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

60 159 €

EBITDA-Marge (2019) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

21.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 74%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 17.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2019) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2019) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

74.247%

Cashflow / Umsatz (2019) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

17.028%

Rückzahlungsfähigkeit (2019) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2019) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

20.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.04
Méd: 8.83
Q3: 39.57
Ausgezeichnet -40 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOCIETE DE MAINTENANCE ET... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
74.25% 2019
2017
2018
2019
Q1: 6.79%
Méd: 30.92%
Q3: 52.79%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE MAINTENANCE ET... (74.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 0.81 ans
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE MAINTENANCE ET... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 287.76. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2019) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

287.759

Zinsdeckung (2019) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
287.76 2019
2017
2018
2019
Q1: 116.02
Méd: 165.29
Q3: 244.73
Ausgezeichnet

Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE MAINTENANCE ET... (287.76). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.0x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.82x
Average

Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE MAINTENANCE ET... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 39 Tage. Lieferantenfrist: 123 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 84 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 75 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2019 stieg der WCR um +87%.

Operatives Working Capital (2019) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

97 797 €

Kundenforderungen (2019) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

39 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2019) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

123 j

Lagerumschlag (2019) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

1 j

Working Capital in Umsatztagen (2019) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

75 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL

Positionnement de SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Nettoyage courant des bâtiments

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (34 transactions). This range of 112 209€ to 361 858€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2019
Indicative
112k€ 185k€ 361k€
185 366 € Range: 112 209€ - 361 858€
NAF 5 année 2019

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 34 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL

What is the revenue of SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL ?

The revenue of SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL in 2019 is 473 k€.

Is SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL profitable?

Yes, SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL generated a net profit of 60 k€ in 2019.

Where is the headquarters of SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL ?

The headquarters of SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL ?

The tax return of SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL operate?

SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EQUIPEMENT GENERAL operates in the sector Nettoyage courant des bâtiments (NAF code 81.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.