Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: 5202Größe: PMEGründungsdatum: 2006-03-06 (20 Jahre)Status: AktivBranche: Hôtels et hébergement similaire Standort: CABOURG (14390), Calvados
SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in CABOURG (14390),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 21.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE einen Umsatz von 21.8 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.6%). Vs 2023: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (2.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 19.8 Mio€, d.h. eine Rate von 91%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 12.5 Mio€, was 57.4% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 3.5 Mio€, d.h. 16.0% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
21 797 272 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
19 764 343 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
12 517 923 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
3 300 762 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 70%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 35%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 18.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
69.675%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
-1166.996
232.19
18.47
36.764
-4897.741
211.58
45.699
50.806
69.675
Finanzielle Autonomie
-5.525
17.069
40.747
39.963
-0.775
16.532
46.708
40.277
34.987
Rückzahlungsfähigkeit
2.364
1.015
0.228
0.373
6.137
1.43
0.399
0.532
0.756
Cashflow / Umsatz
14.796%
17.387%
16.102%
18.787%
3.602%
18.069%
35.614%
22.463%
18.689%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
69.672024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average+9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE L'HOTEL THALAS... (69.67). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
34.99%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Gut-11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE L'HOTEL THALAS... (35.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.76 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average+18 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE L'HOTEL THALAS... (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 154.57. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.4x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
154.575
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
103.138
92.115
88.764
91.859
35.241
128.76
236.185
175.263
154.575
Zinsdeckung
10.705
1.033
0.397
0.126
0.472
0.536
0.262
0.235
0.361
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
154.572024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average-9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE L'HOTEL THALAS... (154.57). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
0.36x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE L'HOTEL THALAS... (0.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 7 Tage. Lieferantenfrist: 92 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 85 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 64 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +38%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
92 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
4 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
64 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 790 776 €
1 351 483 €
1 458 537 €
950 399 €
-130 640 €
1 777 203 €
7 328 351 €
4 150 884 €
3 850 270 €
Lagerumschlag (Tage)
6
4
5
4
7
6
4
5
4
Crédit clients (jours)
8
8
9
9
1
9
8
8
7
Crédit fournisseurs (jours)
114
81
119
91
105
128
101
89
92
Positionnement de SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire
Bewertungsschätzung
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE is estimated at
36 290 666 €
(range 10 240 862€ - 65 900 715€).
With an EBITDA of 12 517 923€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
99 tx
10240k€36290k€65900k€
36 290 666 €Range: 10 240 862€ - 65 900 715€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
12 517 923 €×4.8x
Estimation59 770 388 €
13 965 960€ - 102 943 446€
Revenue Multiple30%
21 797 272 €×0.54x
Estimation11 841 902 €
5 889 338€ - 27 139 541€
Net Income Multiple20%
3 483 552 €×4.1x
Estimation14 264 511 €
7 455 403€ - 31 435 650€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE
What is the revenue of SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE ?
The revenue of SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE in 2024 is 21.8 M€.
Is SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE profitable?
Yes, SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE generated a net profit of 3.5 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE ?
The headquarters of SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE is located in CABOURG (14390), in the department Calvados.
Where to find the tax return of SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE ?
The tax return of SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE operate?
SOCIETE DE L'HOTEL THALASSOTHERAPIE CABOURG PLAGE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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