SIREN : 353114556
SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 2.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 645 795 € | 2 406 628 € | 584 994 € | 352 653 € | 1 903 289 € | 2 044 984 € | 1 940 379 € | 1 776 879 € |
| Nettoergebnis | 692 898 € | 843 717 € | -136 024 € | -416 764 € | 368 523 € | 417 761 € | 381 982 € | 309 166 € |
| EBITDA | 1 004 305 € | 1 017 004 € | 36 680 € | -238 376 € | 662 193 € | 765 773 € | 750 181 € | 646 493 € |
| Nettomarge | 26.2% | 35.1% | -23.3% | -118.2% | 19.4% | 20.4% | 19.7% | 17.4% |
Im Jahr 2023 erzielt SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS einen Umsatz von 2.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.9%. Vs 2022: +10%. Nach Abzug des Verbrauchs (73 k€) beträgt die Bruttomarge 2.6 Mio€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.0 Mio€, was 38.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+10%) variiert EBITDA um -1%, was die Marge um 4.3 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 693 k€, d.h. 26.2% des Umsatzes.
2 645 795 €
2 572 522 €
1 004 305 €
873 381 €
692 898 €
38.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 41%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 31.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
41.173%
52.466%
31.06%
0.585
13.3%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS (41.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS (52.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 230.36. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.3x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
230.359
0.282
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS (230.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS (0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 61 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 61 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 122 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +420%.
895 681 €
0 j
61 j
1 j
122 j
Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS is estimated at 3 047 860 € (range 1 248 519€ - 6 827 753€). With an EBITDA of 1 004 305€, the sector multiple of 3.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.74x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS with other companies in the same sector:
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The revenue of SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS in 2023 is 2.6 M€.
Yes, SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS generated a net profit of 693 k€ in 2023.
The headquarters of SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS is located in PARIS (75009), in the department Paris.
The tax return of SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.