Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2008-09-01 (17 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresStandort: ROSNY-SUR-SEINE (78710), Yvelines
SOCIETE DE L OUEST DE TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE DE L OUEST DE TRAVAUX PUBLICS is a French company
founded 17 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in ROSNY-SUR-SEINE (78710),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 5.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE DE L OUEST DE TRAVAUX PUBLICS (SIREN 508090743)
Kennzahl
2025
2024
2022
2019
2018
2017
2016
Umsatz
5 654 021 €
6 266 046 €
5 133 308 €
N/C
N/C
N/C
4 393 416 €
Nettoergebnis
231 994 €
167 763 €
57 763 €
92 662 €
219 766 €
174 316 €
124 309 €
EBITDA
478 484 €
310 045 €
170 924 €
N/C
N/C
N/C
188 347 €
Nettomarge
4.1%
2.7%
1.1%
N/C
N/C
N/C
2.8%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2025 erzielt SOCIETE DE L OUEST DE TRAVAUX PUBLICS einen Umsatz von 5.7 Mio€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +2.8%). Leichter Rückgang von -10% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (908 k€) beträgt die Bruttomarge 4.7 Mio€, d.h. eine Rate von 84%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 478 k€, was 8.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.5 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 232 k€, d.h. 4.1% des Umsatzes.
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
5 654 021 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
4 745 610 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
478 484 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
312 209 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 14%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
13.789%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOCIETE DE L OUEST DE TRAVAUX PUBLICS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2022
2024
2025
Verschuldungsgrad
4.352
2.364
4.717
4.456
53.775
29.428
13.789
Finanzielle Autonomie
38.86
45.533
43.557
42.822
32.451
40.449
46.872
Rückzahlungsfähigkeit
0.188
None
None
None
3.424
1.265
0.361
Cashflow / Umsatz
3.211%
None%
None%
None%
2.568%
3.775%
7.312%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
13.792025
2022
2024
2025
Q1: 10.88
Méd: 32.33
Q3: 73.84
Gut-26 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE DE L OUEST DE TRA... (13.79). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
46.87%2025
2022
2024
2025
Q1: 28.2%
Méd: 44.38%
Q3: 58.62%
Gut+10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE DE L OUEST DE TRA... (46.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.36 ans2025
2022
2024
2025
Q1: 0.13 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.05 ans
Gut-42 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE DE L OUEST DE TRA... (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 178.20. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.9x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
178.198
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOCIETE DE L OUEST DE TRAVAUX PUBLICS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2022
2024
2025
Liquiditätsquote
146.911
176.555
158.547
155.008
175.652
170.564
178.198
Zinsdeckung
0.162
None
None
None
3.699
3.383
0.891
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
178.22025
2022
2024
2025
Q1: 152.14
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Average
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE DE L OUEST DE TRA... (178.20). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
0.89x2025
2022
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.71x
Average-41 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE DE L OUEST DE TRA... (0.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 57 Tage. Lieferantenfrist: 50 Tage. Das Unternehmen muss 7 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 55 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
50 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2025)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
55 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOCIETE DE L OUEST DE TRAVAUX PUBLICS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2022
2024
2025
BFR d'exploitation
720 169 €
0 €
0 €
0 €
766 968 €
1 322 073 €
862 691 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
52
0
0
0
71
77
57
Crédit fournisseurs (jours)
68
0
0
0
57
48
50
Positionnement de SOCIETE DE L OUEST DE TRAVAUX PUBLICS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Bewertungsschätzung
Based on 120 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOCIETE DE L OUEST DE TRAVAUX PUBLICS is estimated at
872 522 €
(range 328 146€ - 2 152 094€).
With an EBITDA of 478 484€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2025
120 transactions
328k€872k€2152k€
872 522 €Range: 328 146€ - 2 152 094€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
478 484 €×1.4x
Estimation657 049 €
155 545€ - 1 741 386€
Revenue Multiple30%
5 654 021 €×0.22x
Estimation1 269 619 €
682 908€ - 2 749 334€
Net Income Multiple20%
231 994 €×3.5x
Estimation815 559 €
227 512€ - 2 283 009€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)
Compare SOCIETE DE L OUEST DE TRAVAUX PUBLICS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE DE L OUEST DE TRAVAUX PUBLICS
What is the revenue of SOCIETE DE L OUEST DE TRAVAUX PUBLICS ?
The revenue of SOCIETE DE L OUEST DE TRAVAUX PUBLICS in 2025 is 5.7 M€.
Is SOCIETE DE L OUEST DE TRAVAUX PUBLICS profitable?
Yes, SOCIETE DE L OUEST DE TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 232 k€ in 2025.
Where is the headquarters of SOCIETE DE L OUEST DE TRAVAUX PUBLICS ?
The headquarters of SOCIETE DE L OUEST DE TRAVAUX PUBLICS is located in ROSNY-SUR-SEINE (78710), in the department Yvelines.
Where to find the tax return of SOCIETE DE L OUEST DE TRAVAUX PUBLICS ?
The tax return of SOCIETE DE L OUEST DE TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE DE L OUEST DE TRAVAUX PUBLICS operate?
SOCIETE DE L OUEST DE TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Drehen Sie Ihr Telefon ins Querformat, um das Diagramm anzuzeigen